搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

創(chuàng)金合信中證500指數(shù)增強(qiáng)A(創(chuàng)金中證500A) - 基金主頁(代碼:002311)

今天最新凈值 1.1471 -0.0078 -0.6800%
盤中實時估值(僅供參考) 1.1377 -0.0094 -0.8223%
  • 累計凈值：1.3677
  • 成立日期：2015-12-31
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8555億
  • 最近資產(chǎn)：4.27億
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：董梁 李添峰 馬超
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 3.34% -0.57% 3.28% -2.70% 8.67% 0.33% 2.13% 35.74%
同類排名 558/2052 1298/2222 1226/2195 1170/2100 996/1717 692/1276 528/1045 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-06-11 2021-06-11 2021-06-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.2206元
創(chuàng)金合信中證500指數(shù)增強(qiáng)A基金動態(tài)
創(chuàng)金合信中證500指數(shù)增強(qiáng)A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002185 華天科技 0.0000 1.46% -1.22%
002156 通富微電 0.0000 1.41% -2.04%
002738 中礦資源 0.0000 1.37% 0.62%
600839 四川長虹 0.0000 1.36% -1.96%
600988 赤峰黃金 0.0000 1.35% 3.16%
300142 沃森生物 0.0000 1.33% 0.29%
300136 信維通信 0.0000 1.31% 0.00%
600582 天地科技 0.0000 1.23% 0.65%
300677 英科醫(yī)療 0.0000 1.20% 0.00%
601966 玲瓏輪胎 0.0000 1.19% -0.62%
創(chuàng)金合信中證500指數(shù)增強(qiáng)A(002311)基金檔案
基金代碼 002311 基金簡稱 創(chuàng)金合信中證500指數(shù)增強(qiáng)A 基金全稱
發(fā)行日期 2015-12-29~2015-12-29 成立日期 2015-12-31 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 董梁 李添峰 馬超 基金托管人 基金公司 創(chuàng)金合信基金
最近資產(chǎn) 4.27億 最近份額 3.8555億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率