國泰君安君得盛債券A(國泰君安君得盛債券)基金凈值查詢(952024)
今天最新凈值
1.1842
0.0009 0.0800%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.1863
-0.0003 -0.0241%
- 累計凈值：1.5392
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：0.4639億
- 最近資產(chǎn)：0.54億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王海軍 杜浩然 周晨 楊坤 朱瑩
近一季國泰君安君得盛債券A|國泰君安君得盛債券基金凈值查詢
近一季,國泰君安君得盛債券A(952024)基金累計收益率0.35%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
952024 |
國泰君安君得盛債券A |
1.1866 |
1.5416 |
1.1842 |
1.5392 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-05-20 |
952024 |
國泰君安君得盛債券A |
1.1842 |
1.5392 |
1.1833 |
1.5383 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
952024 |
國泰君安君得盛債券A |
1.1833 |
1.5383 |
1.1835 |
1.5385 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-16 |
952024 |
國泰君安君得盛債券A |
1.1835 |
1.5385 |
1.1841 |
1.5391 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
952024 |
國泰君安君得盛債券A |
1.1841 |
1.5391 |
1.1859 |
1.5409 |
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-0.15% |
| 2025-05-14 |
952024 |
國泰君安君得盛債券A |
1.1859 |
1.5409 |
1.1846 |
1.5396 |
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0.11% |
| 2025-05-13 |
952024 |
國泰君安君得盛債券A |
1.1846 |
1.5396 |
1.1819 |
1.5369 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-05-12 |
952024 |
國泰君安君得盛債券A |
1.1819 |
1.5369 |
1.1824 |
1.5374 |
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-0.04% |
| 2025-05-09 |
952024 |
國泰君安君得盛債券A |
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1.5374 |
1.1817 |
1.5367 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
952024 |
國泰君安君得盛債券A |
1.1817 |
1.5367 |
1.1804 |
1.5354 |
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0.11% |
|
|
| 2025-05-07 |
952024 |
國泰君安君得盛債券A |
1.1804 |
1.5354 |
1.1801 |
1.5351 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
952024 |
國泰君安君得盛債券A |
1.1801 |
1.5351 |
1.1789 |
1.5339 |
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0.10% |
| 2025-04-30 |
952024 |
國泰君安君得盛債券A |
1.1789 |
1.5339 |
1.1808 |
1.5358 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-04-29 |
952024 |
國泰君安君得盛債券A |
1.1808 |
1.5358 |
1.1800 |
1.5350 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
952024 |
國泰君安君得盛債券A |
1.1800 |
1.5350 |
1.1801 |
1.5351 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
952024 |
國泰君安君得盛債券A |
1.1801 |
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1.1797 |
1.5347 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
952024 |
國泰君安君得盛債券A |
1.1797 |
1.5347 |
1.1794 |
1.5344 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-23 |
952024 |
國泰君安君得盛債券A |
1.1794 |
1.5344 |
1.1805 |
1.5355 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-04-22 |
952024 |
國泰君安君得盛債券A |
1.1805 |
1.5355 |
1.1799 |
1.5349 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-21 |
952024 |
國泰君安君得盛債券A |
1.1799 |
1.5349 |
1.1809 |
1.5359 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-18 |
952024 |
國泰君安君得盛債券A |
1.1809 |
1.5359 |
1.1801 |
1.5351 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-17 |
952024 |
國泰君安君得盛債券A |
1.1801 |
1.5351 |
1.1812 |
1.5362 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-04-16 |
952024 |
國泰君安君得盛債券A |
1.1812 |
1.5362 |
1.1807 |
1.5357 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-15 |
952024 |
國泰君安君得盛債券A |
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1.5357 |
1.1800 |
1.5350 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-14 |
952024 |
國泰君安君得盛債券A |
1.1800 |
1.5350 |
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0.05% |
|
|
| 2025-04-11 |
952024 |
國泰君安君得盛債券A |
1.1794 |
1.5344 |
1.1803 |
1.5353 |
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-0.08% |
| 2025-04-10 |
952024 |
國泰君安君得盛債券A |
1.1803 |
1.5353 |
1.1764 |
1.5314 |
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0.33% |
| 2025-04-09 |
952024 |
國泰君安君得盛債券A |
1.1764 |
1.5314 |
1.1752 |
1.5302 |
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0.10% |
| 2025-04-08 |
952024 |
國泰君安君得盛債券A |
1.1752 |
1.5302 |
1.1753 |
1.5303 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-07 |
952024 |
國泰君安君得盛債券A |
1.1753 |
1.5303 |
1.1839 |
1.5389 |
-0.0086 |
-0.73% |
| 2025-04-03 |
952024 |
國泰君安君得盛債券A |
1.1839 |
1.5389 |
1.1829 |
1.5379 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-02 |
952024 |
國泰君安君得盛債券A |
1.1829 |
1.5379 |
1.1820 |
1.5370 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-01 |
952024 |
國泰君安君得盛債券A |
1.1820 |
1.5370 |
1.1823 |
1.5373 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-31 |
952024 |
國泰君安君得盛債券A |
1.1823 |
1.5373 |
1.1832 |
1.5382 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-28 |
952024 |
國泰君安君得盛債券A |
1.1832 |
1.5382 |
1.1845 |
1.5395 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-03-27 |
952024 |
國泰君安君得盛債券A |
1.1845 |
1.5395 |
1.1838 |
1.5388 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-26 |
952024 |
國泰君安君得盛債券A |
1.1838 |
1.5388 |
1.1853 |
1.5403 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-03-25 |
952024 |
國泰君安君得盛債券A |
1.1853 |
1.5403 |
1.1853 |
1.5403 |
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0.00% |
| 2025-03-24 |
952024 |
國泰君安君得盛債券A |
1.1853 |
1.5403 |
1.1834 |
1.5384 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-03-21 |
952024 |
國泰君安君得盛債券A |
1.1834 |
1.5384 |
1.1839 |
1.5389 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-20 |
952024 |
國泰君安君得盛債券A |
1.1839 |
1.5389 |
1.1844 |
1.5394 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-19 |
952024 |
國泰君安君得盛債券A |
1.1844 |
1.5394 |
1.1832 |
1.5382 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-03-18 |
952024 |
國泰君安君得盛債券A |
1.1832 |
1.5382 |
1.1818 |
1.5368 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-03-17 |
952024 |
國泰君安君得盛債券A |
1.1818 |
1.5368 |
1.1823 |
1.5373 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-14 |
952024 |
國泰君安君得盛債券A |
1.1823 |
1.5373 |
1.1799 |
1.5349 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-03-13 |
952024 |
國泰君安君得盛債券A |
1.1799 |
1.5349 |
1.1793 |
1.5343 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-12 |
952024 |
國泰君安君得盛債券A |
1.1793 |
1.5343 |
1.1796 |
1.5346 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-11 |
952024 |
國泰君安君得盛債券A |
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1.5346 |
1.1795 |
1.5345 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-10 |
952024 |
國泰君安君得盛債券A |
1.1795 |
1.5345 |
1.1788 |
1.5338 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-07 |
952024 |
國泰君安君得盛債券A |
1.1788 |
1.5338 |
1.1796 |
1.5346 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-06 |
952024 |
國泰君安君得盛債券A |
1.1796 |
1.5346 |
1.1813 |
1.5363 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-03-05 |
952024 |
國泰君安君得盛債券A |
1.1813 |
1.5363 |
1.1788 |
1.5338 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-03-04 |
952024 |
國泰君安君得盛債券A |
1.1788 |
1.5338 |
1.1788 |
1.5338 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
952024 |
國泰君安君得盛債券A |
1.1788 |
1.5338 |
1.1761 |
1.5311 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-02-28 |
952024 |
國泰君安君得盛債券A |
1.1761 |
1.5311 |
1.1756 |
1.5306 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-27 |
952024 |
國泰君安君得盛債券A |
1.1756 |
1.5306 |
1.1749 |
1.5299 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-26 |
952024 |
國泰君安君得盛債券A |
1.1749 |
1.5299 |
1.1729 |
1.5279 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-02-25 |
952024 |
國泰君安君得盛債券A |
1.1729 |
1.5279 |
1.1752 |
1.5302 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-02-24 |
952024 |
國泰君安君得盛債券A |
1.1752 |
1.5302 |
1.1771 |
1.5321 |
-0.0019 |
-0.16% |
