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南方利眾A(南方利眾) - 基金主頁(代碼:001335)

今天最新凈值 1.5773 0.0053 0.3400%
盤中實時估值(僅供參考) 1.5812 0.0001 0.0051%
  • 累計凈值：1.6273
  • 成立日期：2015-05-21
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6029億
  • 最近資產(chǎn)：0.58億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：吳劍毅
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.64% 0.16% 1.60% 1.04% 4.71% 0.98% 2.82% 64.81%
同類排名 1238/2304 843/2327 1553/2326 667/2315 892/2243 844/2139 681/2019 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2018-06-11 2018-06-11 2018-06-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
南方利眾A基金動態(tài)
南方利眾A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺 0.0000 2.99% -0.06%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 2.80% -0.48%
000708 中信特鋼 0.0000 1.80% -1.23%
000333 美的集團 0.0000 1.55% 0.71%
000001 平安銀行 0.0000 1.53% 0.61%
002304 洋河股份 0.0000 1.51% -0.56%
600741 華域汽車 0.0000 1.50% 0.79%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 1.32% 0.84%
002027 分眾傳媒 0.0000 1.31% 0.27%
600887 伊利股份 0.0000 1.20% 0.53%
南方利眾A(001335)基金檔案
基金代碼 001335 基金簡稱 南方利眾A 基金全稱
發(fā)行日期 2015-05-18~2015-05-19 成立日期 2015-05-21 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 吳劍毅 基金托管人 基金公司 南方基金
最近資產(chǎn) 0.58億元 最近份額 0.6029億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%