大成內(nèi)需增長混合H基金凈值查詢(960018)
今天最新凈值
3.8470
0.0730 1.9300%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
3.8387
-0.0163 -0.4226%
- 累計凈值：3.8470
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.6909億
- 最近資產(chǎn)：2.58億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張燁
近一季,大成內(nèi)需增長混合H(960018)基金累計收益率3.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
960018 |
大成內(nèi)需增長混合H |
3.8550 |
3.8550 |
3.8470 |
3.8470 |
0.0080 |
0.21% |
| 2025-05-20 |
960018 |
大成內(nèi)需增長混合H |
3.8470 |
3.8470 |
3.7740 |
3.7740 |
0.0730 |
1.93% |
| 2025-05-19 |
960018 |
大成內(nèi)需增長混合H |
3.7740 |
3.7740 |
3.7600 |
3.7600 |
0.0140 |
0.37% |
| 2025-05-16 |
960018 |
大成內(nèi)需增長混合H |
3.7600 |
3.7600 |
3.7590 |
3.7590 |
0.0010 |
0.03% |
| 2025-05-15 |
960018 |
大成內(nèi)需增長混合H |
3.7590 |
3.7590 |
3.7810 |
3.7810 |
-0.0220 |
-0.58% |
| 2025-05-14 |
960018 |
大成內(nèi)需增長混合H |
3.7810 |
3.7810 |
3.7770 |
3.7770 |
0.0040 |
0.11% |
| 2025-05-13 |
960018 |
大成內(nèi)需增長混合H |
3.7770 |
3.7770 |
3.7710 |
3.7710 |
0.0060 |
0.16% |
| 2025-05-12 |
960018 |
大成內(nèi)需增長混合H |
3.7710 |
3.7710 |
3.7420 |
3.7420 |
0.0290 |
0.77% |
| 2025-05-09 |
960018 |
大成內(nèi)需增長混合H |
3.7420 |
3.7420 |
3.7370 |
3.7370 |
0.0050 |
0.13% |
| 2025-05-08 |
960018 |
大成內(nèi)需增長混合H |
3.7370 |
3.7370 |
3.7300 |
3.7300 |
0.0070 |
0.19% |
|
|
| 2025-05-07 |
960018 |
大成內(nèi)需增長混合H |
3.7300 |
3.7300 |
3.7430 |
3.7430 |
-0.0130 |
-0.35% |
| 2025-05-06 |
960018 |
大成內(nèi)需增長混合H |
3.7430 |
3.7430 |
3.7030 |
3.7030 |
0.0400 |
1.08% |
| 2025-04-30 |
960018 |
大成內(nèi)需增長混合H |
3.7030 |
3.7030 |
3.7220 |
3.7220 |
-0.0190 |
-0.51% |
| 2025-04-29 |
960018 |
大成內(nèi)需增長混合H |
3.7220 |
3.7220 |
3.7140 |
3.7140 |
0.0080 |
0.22% |
| 2025-04-28 |
960018 |
大成內(nèi)需增長混合H |
3.7140 |
3.7140 |
3.7280 |
3.7280 |
-0.0140 |
-0.38% |
| 2025-04-25 |
960018 |
大成內(nèi)需增長混合H |
3.7280 |
3.7280 |
3.7640 |
3.7640 |
-0.0360 |
-0.96% |
| 2025-04-24 |
960018 |
大成內(nèi)需增長混合H |
3.7640 |
3.7640 |
3.7200 |
3.7200 |
0.0440 |
1.18% |
| 2025-04-23 |
960018 |
大成內(nèi)需增長混合H |
3.7200 |
3.7200 |
3.7450 |
3.7450 |
-0.0250 |
-0.67% |
| 2025-04-22 |
960018 |
大成內(nèi)需增長混合H |
3.7450 |
3.7450 |
3.7160 |
3.7160 |
0.0290 |
0.78% |
| 2025-04-21 |
960018 |
大成內(nèi)需增長混合H |
3.7160 |
3.7160 |
3.6500 |
3.6500 |
0.0660 |
1.81% |
| 2025-04-18 |
960018 |
大成內(nèi)需增長混合H |
3.6500 |
3.6500 |
3.6770 |
3.6770 |
-0.0270 |
-0.73% |
| 2025-04-17 |
960018 |
大成內(nèi)需增長混合H |
3.6770 |
3.6770 |
3.6810 |
3.6810 |
-0.0040 |
-0.11% |
| 2025-04-16 |
960018 |
大成內(nèi)需增長混合H |
3.6810 |
3.6810 |
3.7010 |
3.7010 |
-0.0200 |
-0.54% |
| 2025-04-15 |
960018 |
大成內(nèi)需增長混合H |
3.7010 |
3.7010 |
3.6750 |
3.6750 |
0.0260 |
0.71% |
| 2025-04-14 |
960018 |
大成內(nèi)需增長混合H |
3.6750 |
3.6750 |
3.6360 |
3.6360 |
0.0390 |
1.07% |
|
|
| 2025-04-11 |
960018 |
大成內(nèi)需增長混合H |
3.6360 |
3.6360 |
3.6680 |
3.6680 |
-0.0320 |
-0.87% |
| 2025-04-10 |
960018 |
大成內(nèi)需增長混合H |
3.6680 |
3.6680 |
3.5680 |
3.5680 |
0.1000 |
2.80% |
| 2025-04-09 |
960018 |
大成內(nèi)需增長混合H |
3.5680 |
3.5680 |
3.4980 |
3.4980 |
0.0700 |
2.00% |
| 2025-04-08 |
960018 |
大成內(nèi)需增長混合H |
3.4980 |
3.4980 |
3.3320 |
3.3320 |
0.1660 |
4.98% |
| 2025-04-07 |
960018 |
大成內(nèi)需增長混合H |
3.3320 |
3.3320 |
3.6210 |
3.6210 |
-0.2890 |
-7.98% |
| 2025-04-03 |
960018 |
大成內(nèi)需增長混合H |
3.6210 |
3.6210 |
3.6260 |
3.6260 |
-0.0050 |
-0.14% |
| 2025-04-02 |
960018 |
大成內(nèi)需增長混合H |
3.6260 |
3.6260 |
3.5930 |
3.5930 |
0.0330 |
0.92% |
| 2025-04-01 |
960018 |
大成內(nèi)需增長混合H |
3.5930 |
3.5930 |
3.6050 |
3.6050 |
-0.0120 |
-0.33% |
| 2025-03-31 |
960018 |
大成內(nèi)需增長混合H |
3.6050 |
3.6050 |
3.5900 |
3.5900 |
0.0150 |
0.42% |
| 2025-03-28 |
960018 |
大成內(nèi)需增長混合H |
3.5900 |
3.5900 |
3.6120 |
3.6120 |
-0.0220 |
-0.61% |
| 2025-03-27 |
960018 |
大成內(nèi)需增長混合H |
3.6120 |
3.6120 |
3.6030 |
3.6030 |
0.0090 |
0.25% |
| 2025-03-26 |
960018 |
大成內(nèi)需增長混合H |
3.6030 |
3.6030 |
3.6200 |
3.6200 |
-0.0170 |
-0.47% |
| 2025-03-25 |
960018 |
大成內(nèi)需增長混合H |
3.6200 |
3.6200 |
3.6270 |
3.6270 |
-0.0070 |
-0.19% |
| 2025-03-24 |
960018 |
大成內(nèi)需增長混合H |
3.6270 |
3.6270 |
3.6200 |
3.6200 |
0.0070 |
0.19% |
| 2025-03-21 |
960018 |
大成內(nèi)需增長混合H |
3.6200 |
3.6200 |
3.6850 |
3.6850 |
-0.0650 |
-1.76% |
| 2025-03-20 |
960018 |
大成內(nèi)需增長混合H |
3.6850 |
3.6850 |
3.7120 |
3.7120 |
-0.0270 |
-0.73% |
| 2025-03-19 |
960018 |
大成內(nèi)需增長混合H |
3.7120 |
3.7120 |
3.7500 |
3.7500 |
-0.0380 |
-1.01% |
| 2025-03-18 |
960018 |
大成內(nèi)需增長混合H |
3.7500 |
3.7500 |
3.7180 |
3.7180 |
0.0320 |
0.86% |
| 2025-03-17 |
960018 |
大成內(nèi)需增長混合H |
3.7180 |
3.7180 |
3.7330 |
3.7330 |
-0.0150 |
-0.40% |
| 2025-03-14 |
960018 |
大成內(nèi)需增長混合H |
3.7330 |
3.7330 |
3.6060 |
3.6060 |
0.1270 |
3.52% |
| 2025-03-13 |
960018 |
大成內(nèi)需增長混合H |
3.6060 |
3.6060 |
3.6610 |
3.6610 |
-0.0550 |
-1.50% |
| 2025-03-12 |
960018 |
大成內(nèi)需增長混合H |
3.6610 |
3.6610 |
3.7040 |
3.7040 |
-0.0430 |
-1.16% |
| 2025-03-11 |
960018 |
大成內(nèi)需增長混合H |
3.7040 |
3.7040 |
3.6830 |
3.6830 |
0.0210 |
0.57% |
| 2025-03-10 |
960018 |
大成內(nèi)需增長混合H |
3.6830 |
3.6830 |
3.7210 |
3.7210 |
-0.0380 |
-1.02% |
| 2025-03-07 |
960018 |
大成內(nèi)需增長混合H |
3.7210 |
3.7210 |
3.7140 |
3.7140 |
0.0070 |
0.19% |
| 2025-03-06 |
960018 |
大成內(nèi)需增長混合H |
3.7140 |
3.7140 |
3.6820 |
3.6820 |
0.0320 |
0.87% |
| 2025-03-05 |
960018 |
大成內(nèi)需增長混合H |
3.6820 |
3.6820 |
3.6430 |
3.6430 |
0.0390 |
1.07% |
| 2025-03-04 |
960018 |
大成內(nèi)需增長混合H |
3.6430 |
3.6430 |
3.6270 |
3.6270 |
0.0160 |
0.44% |
| 2025-03-03 |
960018 |
大成內(nèi)需增長混合H |
3.6270 |
3.6270 |
3.6480 |
3.6480 |
-0.0210 |
-0.58% |
| 2025-02-28 |
960018 |
大成內(nèi)需增長混合H |
3.6480 |
3.6480 |
3.7130 |
3.7130 |
-0.0650 |
-1.75% |
| 2025-02-27 |
960018 |
大成內(nèi)需增長混合H |
3.7130 |
3.7130 |
3.6640 |
3.6640 |
0.0490 |
1.34% |
| 2025-02-26 |
960018 |
大成內(nèi)需增長混合H |
3.6640 |
3.6640 |
3.6590 |
3.6590 |
0.0050 |
0.14% |
| 2025-02-25 |
960018 |
大成內(nèi)需增長混合H |
3.6590 |
3.6590 |
3.6650 |
3.6650 |
-0.0060 |
-0.16% |
| 2025-02-24 |
960018 |
大成內(nèi)需增長混合H |
3.6650 |
3.6650 |
3.6700 |
3.6700 |
-0.0050 |
-0.14% |
