景順長城公司治理混合(景順治理)基金凈值查詢(260111)
今天最新凈值
1.4500
0.0080 0.5500%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.4569
0.0039 0.2658%
- 累計凈值：3.3380
- 成立日期：2008-10-22
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：2.731億份
- 最近份額：3.1616億
- 最近資產(chǎn)：4.05億
- 基金公司：景順長城基金
- 基金經(jīng)理：楊銳文
近一季,景順長城公司治理混合(260111)基金累計收益率3.59%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
260111 |
景順長城公司治理混合 |
1.4530 |
3.3410 |
1.4500 |
3.3380 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-05-20 |
260111 |
景順長城公司治理混合 |
1.4500 |
3.3380 |
1.4420 |
3.3300 |
0.0080 |
0.55% |
| 2025-05-19 |
260111 |
景順長城公司治理混合 |
1.4420 |
3.3300 |
1.4430 |
3.3310 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-05-16 |
260111 |
景順長城公司治理混合 |
1.4430 |
3.3310 |
1.4490 |
3.3370 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2025-05-15 |
260111 |
景順長城公司治理混合 |
1.4490 |
3.3370 |
1.4670 |
3.3550 |
-0.0180 |
-1.23% |
| 2025-05-14 |
260111 |
景順長城公司治理混合 |
1.4670 |
3.3550 |
1.4690 |
3.3570 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-05-13 |
260111 |
景順長城公司治理混合 |
1.4690 |
3.3570 |
1.4660 |
3.3540 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-05-12 |
260111 |
景順長城公司治理混合 |
1.4660 |
3.3540 |
1.4540 |
3.3420 |
0.0120 |
0.83% |
| 2025-05-09 |
260111 |
景順長城公司治理混合 |
1.4540 |
3.3420 |
1.4720 |
3.3600 |
-0.0180 |
-1.22% |
| 2025-05-08 |
260111 |
景順長城公司治理混合 |
1.4720 |
3.3600 |
1.4600 |
3.3480 |
0.0120 |
0.82% |
|
|
| 2025-05-07 |
260111 |
景順長城公司治理混合 |
1.4600 |
3.3480 |
1.4660 |
3.3540 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2025-05-06 |
260111 |
景順長城公司治理混合 |
1.4660 |
3.3540 |
1.4420 |
3.3300 |
0.0240 |
1.66% |
| 2025-04-30 |
260111 |
景順長城公司治理混合 |
1.4420 |
3.3300 |
1.4290 |
3.3170 |
0.0130 |
0.91% |
| 2025-04-29 |
260111 |
景順長城公司治理混合 |
1.4290 |
3.3170 |
1.4190 |
3.3070 |
0.0100 |
0.70% |
| 2025-04-28 |
260111 |
景順長城公司治理混合 |
1.4190 |
3.3070 |
1.4230 |
3.3110 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-04-25 |
260111 |
景順長城公司治理混合 |
1.4230 |
3.3110 |
1.4190 |
3.3070 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-04-24 |
260111 |
景順長城公司治理混合 |
1.4190 |
3.3070 |
1.4310 |
3.3190 |
-0.0120 |
-0.84% |
| 2025-04-23 |
260111 |
景順長城公司治理混合 |
1.4310 |
3.3190 |
1.4190 |
3.3070 |
0.0120 |
0.85% |
| 2025-04-22 |
260111 |
景順長城公司治理混合 |
1.4190 |
3.3070 |
1.4210 |
3.3090 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-04-21 |
260111 |
景順長城公司治理混合 |
1.4210 |
3.3090 |
1.4010 |
3.2890 |
0.0200 |
1.43% |
| 2025-04-18 |
260111 |
景順長城公司治理混合 |
1.4010 |
3.2890 |
1.3990 |
3.2870 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-04-17 |
260111 |
景順長城公司治理混合 |
1.3990 |
3.2870 |
1.4000 |
3.2880 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-16 |
260111 |
景順長城公司治理混合 |
1.4000 |
3.2880 |
1.4220 |
3.3100 |
-0.0220 |
-1.55% |
| 2025-04-15 |
260111 |
景順長城公司治理混合 |
1.4220 |
3.3100 |
1.4320 |
3.3200 |
-0.0100 |
-0.70% |
| 2025-04-14 |
260111 |
景順長城公司治理混合 |
1.4320 |
3.3200 |
1.4330 |
3.3210 |
-0.0010 |
-0.07% |
|
|
| 2025-04-11 |
260111 |
景順長城公司治理混合 |
1.4330 |
3.3210 |
1.3990 |
3.2870 |
0.0340 |
2.43% |
| 2025-04-10 |
260111 |
景順長城公司治理混合 |
1.3990 |
3.2870 |
1.3780 |
3.2660 |
0.0210 |
1.52% |
| 2025-04-09 |
260111 |
景順長城公司治理混合 |
1.3780 |
3.2660 |
1.3500 |
3.2380 |
0.0280 |
2.07% |
| 2025-04-08 |
260111 |
景順長城公司治理混合 |
1.3500 |
3.2380 |
1.3390 |
3.2270 |
0.0110 |
0.82% |
| 2025-04-07 |
260111 |
景順長城公司治理混合 |
1.3390 |
3.2270 |
1.4640 |
3.3520 |
-0.1250 |
-8.54% |
| 2025-04-03 |
260111 |
景順長城公司治理混合 |
1.4640 |
3.3520 |
1.4930 |
3.3810 |
-0.0290 |
-1.94% |
| 2025-04-02 |
260111 |
景順長城公司治理混合 |
1.4930 |
3.3810 |
1.4930 |
3.3810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
260111 |
景順長城公司治理混合 |
1.4930 |
3.3810 |
1.4860 |
3.3740 |
0.0070 |
0.47% |
| 2025-03-31 |
260111 |
景順長城公司治理混合 |
1.4860 |
3.3740 |
1.4920 |
3.3800 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2025-03-28 |
260111 |
景順長城公司治理混合 |
1.4920 |
3.3800 |
1.5000 |
3.3880 |
-0.0080 |
-0.53% |
| 2025-03-27 |
260111 |
景順長城公司治理混合 |
1.5000 |
3.3880 |
1.4840 |
3.3720 |
0.0160 |
1.08% |
| 2025-03-26 |
260111 |
景順長城公司治理混合 |
1.4840 |
3.3720 |
1.4830 |
3.3710 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-03-25 |
260111 |
景順長城公司治理混合 |
1.4830 |
3.3710 |
1.4910 |
3.3790 |
-0.0080 |
-0.54% |
| 2025-03-24 |
260111 |
景順長城公司治理混合 |
1.4910 |
3.3790 |
1.4910 |
3.3790 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
260111 |
景順長城公司治理混合 |
1.4910 |
3.3790 |
1.5200 |
3.4080 |
-0.0290 |
-1.91% |
| 2025-03-20 |
260111 |
景順長城公司治理混合 |
1.5200 |
3.4080 |
1.5380 |
3.4260 |
-0.0180 |
-1.17% |
| 2025-03-19 |
260111 |
景順長城公司治理混合 |
1.5380 |
3.4260 |
1.5410 |
3.4290 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2025-03-18 |
260111 |
景順長城公司治理混合 |
1.5410 |
3.4290 |
1.5270 |
3.4150 |
0.0140 |
0.92% |
| 2025-03-17 |
260111 |
景順長城公司治理混合 |
1.5270 |
3.4150 |
1.5190 |
3.4070 |
0.0080 |
0.53% |
| 2025-03-14 |
260111 |
景順長城公司治理混合 |
1.5190 |
3.4070 |
1.4960 |
3.3840 |
0.0230 |
1.54% |
| 2025-03-13 |
260111 |
景順長城公司治理混合 |
1.4960 |
3.3840 |
1.5090 |
3.3970 |
-0.0130 |
-0.86% |
| 2025-03-12 |
260111 |
景順長城公司治理混合 |
1.5090 |
3.3970 |
1.5210 |
3.4090 |
-0.0120 |
-0.79% |
| 2025-03-11 |
260111 |
景順長城公司治理混合 |
1.5210 |
3.4090 |
1.5260 |
3.4140 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2025-03-10 |
260111 |
景順長城公司治理混合 |
1.5260 |
3.4140 |
1.5220 |
3.4100 |
0.0040 |
0.26% |
| 2025-03-07 |
260111 |
景順長城公司治理混合 |
1.5220 |
3.4100 |
1.5310 |
3.4190 |
-0.0090 |
-0.59% |
| 2025-03-06 |
260111 |
景順長城公司治理混合 |
1.5310 |
3.4190 |
1.4940 |
3.3820 |
0.0370 |
2.48% |
| 2025-03-05 |
260111 |
景順長城公司治理混合 |
1.4940 |
3.3820 |
1.4910 |
3.3790 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-03-04 |
260111 |
景順長城公司治理混合 |
1.4910 |
3.3790 |
1.4690 |
3.3570 |
0.0220 |
1.50% |
| 2025-03-03 |
260111 |
景順長城公司治理混合 |
1.4690 |
3.3570 |
1.4540 |
3.3420 |
0.0150 |
1.03% |
| 2025-02-28 |
260111 |
景順長城公司治理混合 |
1.4540 |
3.3420 |
1.4820 |
3.3700 |
-0.0280 |
-1.89% |
| 2025-02-27 |
260111 |
景順長城公司治理混合 |
1.4820 |
3.3700 |
1.4820 |
3.3700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-26 |
260111 |
景順長城公司治理混合 |
1.4820 |
3.3700 |
1.4660 |
3.3540 |
0.0160 |
1.09% |
| 2025-02-25 |
260111 |
景順長城公司治理混合 |
1.4660 |
3.3540 |
1.4650 |
3.3530 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-02-24 |
260111 |
景順長城公司治理混合 |
1.4650 |
3.3530 |
1.4820 |
3.3700 |
-0.0170 |
-1.15% |
