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中歐雙利債券A基金盤中實時估值(002961)

今天最新凈值 1.1855 -0.0006 -0.0500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3864
  • 成立日期：2016-11-23
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.2474億
  • 最近資產(chǎn)：33.01億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：黃華 蔣雯文
中歐雙利債券A基金002961重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
300750 寧德時代 0.0000 1.78% -1.25% -0.0223%
000333 美的集團 0.0000 0.99% -0.59% -0.0058%
600919 江蘇銀行 0.0000 0.94% -0.72% -0.0068%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.90% 0.05% 0.0005%
601088 中國神華 0.0000 0.80% -1.73% -0.0138%
601601 中國太保 0.0000 0.80% -2.47% -0.0198%
002475 立訊精密 0.0000 0.71% -1.48% -0.0105%
600309 萬華化學(xué) 0.0000 0.67% -0.14% -0.0009%
002594 比亞迪 0.0000 0.65% 1.55% 0.0101%
600660 福耀玻璃 0.0000 0.65% 2.20% 0.0143%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
8.89% -0.055% 18.26%
中歐雙利債券A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.13% -0.12%
2025-05-22 -0.05% 0.03%
2025-05-21 0.23% 0.26%
2025-05-20 0.18% 0.16%
2025-05-19 0.01% -0.03%
2025-05-16 -0.08% -0.06%
2025-05-15 -0.14% -0.14%
2025-05-14 0.20% 0.24%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐雙利債券A基金002961實時估值圖
中歐雙利債券A基金002961實時估值圖
中歐雙利債券A基金動態(tài)
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%