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北信瑞豐鼎利債券A(北信瑞豐鼎利A) - 基金主頁(代碼:004564)

今天最新凈值 1.2007 0.0037 0.3100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2020 0.0013 0.1103%
  • 累計(jì)凈值：1.3087
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0364億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：北信瑞豐
  • 基金經(jīng)理：林翟
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 5.56% 0.35% 2.50% 2.06% 8.82% 17.02% 17.11% 33.10%
同類排名 49/1261 91/1331 80/1323 42/1282 75/1143 7/955 18/771 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-11-23 2022-11-23 2022-11-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0530元
2022-03-15 2022-03-15 2022-03-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0550元
北信瑞豐鼎利債券A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601077 渝農(nóng)商行 0.0000 0.76% 0.00%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 0.76% 0.18%
600016 民生銀行 0.0000 0.75% 0.48%
600690 海爾智家 0.0000 0.75% -0.30%
601318 中國平安 0.0000 0.75% 0.32%
601328 交通銀行 0.0000 0.75% 1.05%
601658 郵儲(chǔ)銀行 0.0000 0.75% 0.56%
601919 中遠(yuǎn)?？?/a> 0.0000 0.75% 1.65%
601998 中信銀行 0.0000 0.75% 1.20%
603259 XD藥明康 0.0000 0.75% 1.17%
北信瑞豐鼎利債券A(004564)基金檔案
基金代碼 004564 基金簡稱 北信瑞豐鼎利債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2017-11-27~2018-01-19 成立日期 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 林翟 基金托管人 基金公司 北信瑞豐
最近資產(chǎn) 0.04億元 最近份額 0.0364億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時(shí)信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時(shí)信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%