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興全多維價值混合A - 基金主頁(代碼:007449)

今天最新凈值 1.8334 0.0128 0.7000%
盤中實時估值(僅供參考) 1.8269 -0.0106 -0.5762%
  • 累計凈值：1.8334
  • 成立日期：2019-06-12
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.1174億
  • 最近資產：26.79億元
  • 基金公司：興全基金
  • 基金經理：董理 楊世進
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 6.28% -0.26% 3.51% -5.29% 18.72% 0.20% 5.22% 83.75%
同類排名 1496/4544 2781/4651 2463/4646 2954/4590 690/4247 1203/3676 514/2928 -
興全多維價值混合A基金動態(tài)
興全多維價值混合A重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 6.28% -1.25%
688103 國力股份 0.0000 4.73% -0.68%
688041 海光信息 0.0000 3.87% -1.97%
00981 中芯國際 0.0000 3.34% -1.99%
002475 立訊精密 0.0000 3.00% -1.06%
002180 納思達 0.0000 2.66% -1.03%
002317 眾生藥業(yè) 0.0000 2.66% -2.40%
300408 三環(huán)集團 0.0000 2.64% 0.27%
601100 恒立液壓 0.0000 2.27% -0.66%
603997 繼峰股份 0.0000 2.17% 1.47%
興全多維價值混合A(007449)基金檔案
基金代碼 007449 基金簡稱 興全多維價值混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-05-27~2019-06-06 成立日期 2019-06-12 基金類型 混合型-偏股
基金經理 董理 楊世進 基金托管人 基金公司 興全基金
最近資產 26.79億元 最近份額 17.1174億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
興全基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興全社會價值三年持有混合 1.5752 1.10%
興全合宜LOF 1.5415 0.86%
興全合泰混合A 1.3853 0.68%
興全合泰混合C 1.3396 0.67%
興全多維價值混合C 1.7716 0.23%
興全多維價值混合A 1.8375 0.22%
興全恒益?zhèn)疉 1.3687 0.12%
興全恒益?zhèn)疌 1.3256 0.12%
興全恒鑫債券A 1.1135 0.03%
興全恒鑫債券C 1.1047 0.03%