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興全多維價值混合C基金盤中實時估值(007450)

今天最新凈值 1.7560 -0.0156 -0.8800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.7560
  • 成立日期：2019-06-12
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.6875億
  • 最近資產：3.44億元
  • 基金公司：興全基金
  • 基金經理：董理 楊世進
興全多維價值混合C基金007450重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
00700 騰訊控股 0.0000 6.28% -0.29% -0.0182%
688103 國力股份 0.0000 4.73% -0.76% -0.0359%
688041 海光信息 0.0000 3.87% -0.39% -0.0151%
00981 中芯國際 0.0000 3.34% -0.12% -0.0040%
002475 立訊精密 0.0000 3.00% -1.48% -0.0444%
002180 納思達 0.0000 2.66% -0.50% -0.0133%
002317 眾生藥業(yè) 0.0000 2.66% 10.02% 0.2665%
300408 三環(huán)集團 0.0000 2.64% -1.50% -0.0396%
601100 恒立液壓 0.0000 2.27% -0.98% -0.0222%
603997 繼峰股份 0.0000 2.17% 1.23% 0.0267%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
33.62% 0.1005% 91.34%
興全多維價值混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 -0.88% -0.61%
2025-05-21 0.23% -0.17%
2025-05-20 0.70% 0.49%
2025-05-19 0.10% 0.27%
2025-05-16 -0.09% -0.20%
2025-05-15 -1.19% -1.19%
2025-05-14 0.15% 0.61%
2025-05-13 -0.94% -0.70%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據基金季報公布的數(shù)據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據僅供參考，不構成投資建議。
興全多維價值混合C基金007450實時估值圖
興全多維價值混合C基金007450實時估值圖
興全基金旗下基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興全恒鑫債券A 1.1135 -0.0024%
興全恒鑫債券C 1.1048 -0.0024%
興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.6048 -0.0028%
興全多維價值混合A 1.8204 -0.0546%
興全多維價值混合C 1.7550 -0.0546%
興全恒益?zhèn)疉 1.3633 -0.0613%
興全恒益?zhèn)疌 1.3203 -0.0613%
興全合泰混合A 1.3701 -0.4069%
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%