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大成景潤靈活配置混合A(大成景潤靈活配置混合)基金盤中實時估值(001364)

今天最新凈值 1.1608 0.0027 0.2300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2758
  • 成立日期：2017-01-25
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5050億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：黃萬青 徐雄暉 李富強
大成景潤靈活配置混合A基金001364重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601665 齊魯銀行 0.0000 5.03% 0.15% 0.0075%
601077 渝農(nóng)商行 0.0000 4.46% 1.87% 0.0834%
000725 京東方Ａ 0.0000 4.02% -0.26% -0.0105%
000338 濰柴動力 0.0000 3.38% -0.20% -0.0068%
601872 招商輪船 0.0000 2.56% 0.00% 0.0000%
603995 甬金股份 0.0000 2.48% -1.37% -0.0340%
002948 青島銀行 0.0000 1.60% 3.48% 0.0557%
000100 TCL科技 0.0000 1.59% -0.23% -0.0037%
300373 揚杰科技 0.0000 1.48% -0.51% -0.0075%
601825 滬農(nóng)商行 0.0000 1.27% 2.61% 0.0331%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
27.87% 0.1172% 39.65%
大成景潤靈活配置混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.20% 0.24%
2025-05-20 0.23% 0.21%
2025-05-19 0.06% 0.06%
2025-05-16 -0.09% -0.11%
2025-05-15 -0.47% -0.40%
2025-05-14 0.26% 0.37%
2025-05-13 0.31% 0.18%
2025-05-12 0.27% 0.35%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
大成景潤靈活配置混合A基金001364實時估值圖
大成景潤靈活配置混合A基金001364實時估值圖
大成景潤靈活配置混合A基金動態(tài)
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8120 1.7729%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7988 1.7729%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5149 1.7368%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5037 1.7368%
華夏軍工安全混合A 1.4595 1.0725%
華夏軍工安全混合C 1.4312 1.0725%
華安滬港深機會靈活配置混合 1.7906 1.0499%
大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A 1.5730 0.9637%