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大成景潤(rùn)靈活配置混合A(大成景潤(rùn)靈活配置混合) - 基金主頁(yè)(代碼:001364)

今天最新凈值 1.1640 0.0009 0.0800%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1591 -0.0049 -0.4199%
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 1.42% 0.27% 1.42% 0.22% 5.12% 10.54% 14.88% 28.66%
同類排名 921/2318 1035/2345 1394/2340 880/2329 906/2256 257/2151 229/2032 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-08-22 2022-08-22 2022-08-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.1150元
大成景潤(rùn)靈活配置混合A基金動(dòng)態(tài)
大成景潤(rùn)靈活配置混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
601665 齊魯銀行 0.0000 5.03% -1.65%
601077 渝農(nóng)商行 0.0000 4.46% -1.31%
000725 京東方Ａ 0.0000 4.02% -1.29%
000338 濰柴動(dòng)力 0.0000 3.38% -0.39%
601872 招商輪船 0.0000 2.56% -1.31%
603995 甬金股份 0.0000 2.48% -0.66%
002948 青島銀行 0.0000 1.60% 0.00%
000100 TCL科技 0.0000 1.59% -1.38%
300373 揚(yáng)杰科技 0.0000 1.48% -1.77%
601825 滬農(nóng)商行 0.0000 1.27% -0.22%
大成景潤(rùn)靈活配置混合A(001364)基金檔案
基金代碼 001364 基金簡(jiǎn)稱 大成景潤(rùn)靈活配置混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-12-26~2017-01-20 成立日期 2017-01-25 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 黃萬(wàn)青 徐雄暉 李富強(qiáng) 基金托管人 基金公司 大成基金
最近資產(chǎn) 0.57億 最近份額 0.5050億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%