搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

大成內(nèi)需增長混合A(大成內(nèi)需)基金盤中實時估值(090015)

今天最新凈值 3.8600 0.0090 0.2300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:3.8600
  • 成立日期:2011-06-14
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:14.299億份
  • 最近份額:0.6900億
  • 最近資產(chǎn):2.58億
  • 基金公司:大成基金
  • 基金經(jīng)理:李博 張燁
大成內(nèi)需增長混合A基金090015重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
000333 美的集團 0.0000 9.61% 0.71% 0.0682%
601933 永輝超市 0.0000 8.42% -2.65% -0.2231%
003006 百亞股份 0.0000 8.39% -0.68% -0.0571%
301078 孩子王 0.0000 8.11% -1.45% -0.1176%
601665 齊魯銀行 0.0000 7.10% 0.60% 0.0426%
600694 大商股份 0.0000 5.50% -1.77% -0.0974%
000792 鹽湖股份 0.0000 4.76% -0.12% -0.0057%
000651 格力電器 0.0000 4.62% 0.45% 0.0208%
689009 九號公司- 0.0000 4.56% 1.50% 0.0684%
605507 國邦醫(yī)藥 0.0000 4.29% -1.35% -0.0579%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
65.36% -0.3588% 86.34%
大成內(nèi)需增長混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 -0.05% -0.42%
2025-05-21 0.23% -0.08%
2025-05-20 1.93% 1.45%
2025-05-19 0.32% 0.95%
2025-05-16 0.05% -0.03%
2025-05-15 -0.58% -0.01%
2025-05-14 0.11% 0.02%
2025-05-13 0.13% 0.02%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響,存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考,不構成投資建議。
大成內(nèi)需增長混合A基金090015實時估值圖
大成內(nèi)需增長混合A基金090015實時估值圖
大成內(nèi)需增長混合A基金動態(tài)
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華商量化優(yōu)質精選混合 0.6651 1.1212%
中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.4746 0.9988%
中航優(yōu)選領航混合發(fā)起C 1.4708 0.9988%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9949 0.9909%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9830 0.9909%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7823 0.8818%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6793 0.8773%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.3407 0.8526%