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安信新成長混合C - 基金主頁(代碼:003346)

今天最新凈值 1.1667 -0.0016 -0.1400%
盤中實時估值(僅供參考) 1.1650 -0.0017 -0.1449%
  • 累計凈值：1.4627
  • 成立日期：2016-09-29
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.2699億
  • 最近資產(chǎn)：5.03億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：莊園 陳一峰 應雋 陳思
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.96% -0.02% 0.75% 0.31% 1.90% 6.78% 9.00% 52.74%
同類排名 1692/2304 1692/2330 1511/2326 813/2315 1322/2243 418/2141 384/2019 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-10-27 2022-10-27 2022-10-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0560元
2020-11-12 2020-11-12 2020-11-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-07-30 2020-07-30 2020-07-31 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
2018-12-26 2018-12-26 2018-12-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0360元
2017-12-28 2017-12-28 2017-12-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
安信新成長混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600309 萬華化學 0.0000 2.47% -0.14%
300750 寧德時代 0.0000 1.97% -1.25%
600585 海螺水泥 0.0000 1.58% -0.63%
002318 久立特材 0.0000 1.49% 1.23%
601939 建設銀行 0.0000 1.48% -0.98%
600486 揚農(nóng)化工 0.0000 1.42% -0.81%
600176 中國巨石 0.0000 1.34% -1.44%
600519 貴州茅臺 0.0000 1.29% -0.47%
601088 中國神華 0.0000 1.17% -1.73%
002078 太陽紙業(yè) 0.0000 1.03% 1.20%
安信新成長混合C(003346)基金檔案
基金代碼 003346 基金簡稱 安信新成長混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2016-09-19~2016-09-26 成立日期 2016-09-29 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 莊園 陳一峰 應雋 陳思 基金托管人 基金公司 安信基金
最近資產(chǎn) 5.03億 最近份額 4.2699億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%