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中信保誠幸福消費混合A(信誠幸福消費)基金盤中實時估值(000551)

今天最新凈值 1.4705 -0.0005 -0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.2275
  • 成立日期：2014-04-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：3.617億份
  • 最近份額：3.7339億
  • 最近資產(chǎn)：0.66億元
  • 基金公司：信誠基金
  • 基金經(jīng)理：閭志剛 管嘉琪
中信保誠幸福消費混合A基金000551重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
000858 五 糧 液 0.0000 5.22% -0.73% -0.0381%
002594 比亞迪 0.0000 4.39% 1.55% 0.0680%
000423 東阿阿膠 0.0000 4.37% -0.60% -0.0262%
600690 海爾智家 0.0000 4.03% -1.64% -0.0661%
600519 貴州茅臺 0.0000 3.74% -0.47% -0.0176%
605499 東鵬飲料 0.0000 3.33% -1.12% -0.0373%
600104 上汽集團 0.0000 3.24% -1.58% -0.0512%
600079 人福醫(yī)藥 0.0000 2.92% 3.06% 0.0894%
603529 愛瑪科技 0.0000 2.47% -3.09% -0.0763%
002078 太陽紙業(yè) 0.0000 2.14% 1.20% 0.0257%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
35.85% -0.1297% 87.98%
中信保誠幸福消費混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.48% -0.44%
2025-05-22 -0.03% -0.10%
2025-05-21 0.24% 0.29%
2025-05-20 0.98% 0.77%
2025-05-19 -0.06% -0.56%
2025-05-16 0.03% -0.07%
2025-05-15 -0.55% -0.28%
2025-05-14 0.47% 0.95%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中信保誠幸福消費混合A基金000551實時估值圖
中信保誠幸福消費混合A基金000551實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%