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富國天惠成長混合(LOF)C(富國天惠C) - 基金主頁(代碼:003494)

今天最新凈值 2.3785 0.0190 0.8100%
盤中實時估值(僅供參考) 2.3700 -0.0134 -0.5632%
  • 累計凈值：2.6835
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：115.6257億
  • 最近資產(chǎn)：16.14億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱少醒
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.98% 0.47% 4.22% -1.78% -6.18% -9.92% -13.48% 48.74%
同類排名 2943/4544 1879/4653 2507/4645 2501/4590 3642/4239 2227/3676 1642/2928 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-03-26 2021-03-26 2021-03-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.1500元
2020-03-19 2020-03-19 2020-03-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.1100元
2018-04-02 2018-04-02 2018-04-04 分紅 每份派現(xiàn)金0.0450元
富國天惠成長混合(LOF)C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺 0.0000 6.18% -0.06%
002142 寧波銀行 0.0000 5.32% -0.15%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 4.66% 0.71%
603129 春風(fēng)動力 0.0000 4.45% -1.65%
002475 立訊精密 0.0000 3.24% -1.09%
300750 寧德時代 0.0000 3.21% -1.35%
300910 瑞豐新材 0.0000 3.13% -2.58%
002594 比亞迪 0.0000 2.85% -0.30%
300285 國瓷材料 0.0000 2.36% -1.61%
002244 濱江集團(tuán) 0.0000 2.27% -2.35%
富國天惠成長混合(LOF)C(003494)基金檔案
基金代碼 003494 基金簡稱 富國天惠成長混合(LOF)C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 朱少醒 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 16.14億元 最近份額 115.6257億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率