搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方利眾C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(001505)

今天最新凈值 1.6027 0.0054 0.3400% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6527
  • 成立日期：2015-06-18
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：--
  • 最近份額：0.5930億
  • 最近資產(chǎn)：0.95億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：吳劍毅
南方利眾C基金001505重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 2.99% -0.06% -0.0018%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 2.80% -0.48% -0.0134%
000708 中信特鋼 0.0000 1.80% -1.23% -0.0221%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.55% 0.71% 0.0110%
000001 平安銀行 0.0000 1.53% 0.61% 0.0093%
002304 洋河股份 0.0000 1.51% -0.56% -0.0085%
600741 華域汽車(chē) 0.0000 1.50% 0.79% 0.0119%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 1.32% 0.84% 0.0111%
002027 分眾傳媒 0.0000 1.31% 0.27% 0.0035%
600887 伊利股份 0.0000 1.20% 0.53% 0.0064%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
17.51% 0.0074% 42.40%
南方利眾C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.24% 0.35%
2025-05-20 0.34% 0.18%
2025-05-19 -0.08% -0.12%
2025-05-16 -0.16% -0.23%
2025-05-15 -0.24% -0.16%
2025-05-14 0.30% 0.52%
2025-05-13 0.09% 0.10%
2025-05-12 0.49% 0.28%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方利眾C基金001505實(shí)時(shí)估值圖
南方利眾C基金001505實(shí)時(shí)估值圖
南方利眾C基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5154 1.7758%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5042 1.7758%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8089 1.3798%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7957 1.3798%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6095 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5792 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5883 0.9705%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2808 0.9656%