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中金MSCI質(zhì)量A基金盤中實時估值(006341)

今天最新凈值 1.5721 0.0070 0.4500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5721
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2667億
  • 最近資產(chǎn)：2.57億元
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：朱寶臣 劉重晉 耿帥軍
中金MSCI質(zhì)量A基金006341重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 5.23% -0.06% -0.0031%
002475 立訊精密 0.0000 5.21% -1.09% -0.0568%
600809 山西汾酒 0.0000 5.10% -1.81% -0.0923%
000858 五 糧 液 0.0000 4.53% -0.13% -0.0059%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 4.33% -0.47% -0.0204%
000568 瀘州老窖 0.0000 4.11% -0.48% -0.0197%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 3.89% -0.48% -0.0187%
603288 海天味業(yè) 0.0000 3.74% 0.14% 0.0052%
600406 國電南瑞 0.0000 3.09% 1.36% 0.0420%
603259 藥明康德 0.0000 2.98% 1.19% 0.0355%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
42.21% -0.1342% 95.67%
中金MSCI質(zhì)量A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.23% 0.44%
2025-05-20 0.45% 0.19%
2025-05-19 -0.70% -0.71%
2025-05-16 -0.44% -0.83%
2025-05-15 -0.88% -0.67%
2025-05-14 0.87% 1.28%
2025-05-13 0.01% -0.07%
2025-05-12 1.30% 1.32%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中金MSCI質(zhì)量A基金006341實時估值圖
中金MSCI質(zhì)量A基金006341實時估值圖
中金MSCI質(zhì)量A基金動態(tài)
指數(shù)型-股票基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動漫游戲ETF 1.1095 2.1856%
華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 1.1570 2.1564%
華夏中證動漫游戲ETF 1.1152 2.1562%
工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8065 1.1374%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9931 1.0523%
南方中證銀行ETF 1.6427 0.9999%
天弘中證銀行ETF 1.4543 0.9999%
匯添富中證銀行ETF 1.4278 0.9974%