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鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A(鵬華創(chuàng)新) - 基金主頁(yè)(代碼:160613)

今天最新凈值 1.2101 0.0085 0.7100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2189 0.0062 0.5149%
  • 累計(jì)凈值：3.4260
  • 成立日期：2008-10-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：11.453億份
  • 最近份額：8.2126億
  • 最近資產(chǎn)：10.83億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：伍旋
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 4.91% 0.04% 3.44% 6.47% 10.31% 17.21% 32.52% 485.49%
同類排名 1533/4546 1186/4653 2442/4647 417/4590 1286/4241 211/3678 68/2927 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-01-10 2025-01-10 2025-01-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.1525元
2021-09-28 2021-09-28 2021-09-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.2240元
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.3664元
2020-01-10 2020-01-10 2020-01-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.3020元
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.2740元
鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A基金動(dòng)態(tài)
鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌
601838 成都銀行 0.0000 9.91% 1.39%
000858 五 糧 液 0.0000 7.43% 0.03%
600887 伊利股份 0.0000 6.92% -0.10%
603067 振華股份 0.0000 6.51% 2.59%
600885 宏發(fā)股份 0.0000 5.34% 0.30%
601728 中國(guó)電信 0.0000 4.94% -0.38%
300979 華利集團(tuán) 0.0000 4.21% -0.29%
601601 中國(guó)太保 0.0000 3.97% 1.03%
002027 分眾傳媒 0.0000 3.38% 0.14%
601128 常熟銀行 0.0000 3.00% 1.03%
鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A(160613)基金檔案
基金代碼 160613 基金簡(jiǎn)稱 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 基金全稱 鵬華盛世創(chuàng)新股票型證券投資基金(LOF)
發(fā)行日期 2008-09-01 成立日期 2008-10-10 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 伍旋 基金托管人 建設(shè)銀行 基金公司 鵬華基金
最近資產(chǎn) 10.83億 最近份額 8.2126億 成立份額 11.453億份
管理費(fèi)率 1.50% 申購(gòu)費(fèi)率 1.50% 贖回費(fèi)率 0.50%