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宏利睿智穩(wěn)健混合A(泰達(dá)睿智穩(wěn)健混合)基金盤中實時估值(003501)

今天最新凈值 0.9953 0.0015 0.1500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6705
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.2315億
  • 最近資產(chǎn)：5.31億元
  • 基金公司：泰達(dá)宏利基金
  • 基金經(jīng)理：孟杰
宏利睿智穩(wěn)健混合A基金003501重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
603225 新鳳鳴 0.0000 6.56% -0.80% -0.0525%
300408 三環(huán)集團(tuán) 0.0000 5.86% 0.36% 0.0211%
002475 立訊精密 0.0000 5.00% -1.09% -0.0545%
002463 滬電股份 0.0000 4.85% 0.94% 0.0456%
600426 華魯恒升 0.0000 2.95% -0.59% -0.0174%
002938 鵬鼎控股 0.0000 2.91% -2.92% -0.0850%
600529 山東藥玻 0.0000 2.77% -0.60% -0.0166%
603806 福斯特 0.0000 2.62% -0.95% -0.0249%
600309 萬華化學(xué) 0.0000 2.29% -0.88% -0.0202%
688548 廣鋼氣體 0.0000 2.25% -1.19% -0.0268%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
38.06% -0.2312% 78.74%
宏利睿智穩(wěn)健混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.21% -0.01%
2025-05-20 0.15% 0.07%
2025-05-19 -0.43% -0.36%
2025-05-16 -0.16% -0.48%
2025-05-15 -1.23% -1.12%
2025-05-14 0.38% 0.72%
2025-05-13 0.39% 0.20%
2025-05-12 1.60% 1.62%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
宏利睿智穩(wěn)健混合A基金003501實時估值圖
宏利睿智穩(wěn)健混合A基金003501實時估值圖