易方達(dá)安心回饋混合A(易方達(dá)安心)基金凈值查詢(001182)
今天最新凈值
2.3560
-0.0020 -0.0800%
2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.3649
0.0039 0.1649%
- 累計(jì)凈值：2.3560
- 成立日期：2015-05-29
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：8.6214億
- 最近資產(chǎn)：13.20億元
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：張清華 林森 林虎 李中陽
近一季易方達(dá)安心回饋混合A|易方達(dá)安心基金凈值查詢
近一季,易方達(dá)安心回饋混合A(001182)基金累計(jì)收益率-1.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
001182 |
易方達(dá)安心回饋混合A |
2.3610 |
2.3610 |
2.3560 |
2.3560 |
0.0050 |
0.21% |
| 2025-05-19 |
001182 |
易方達(dá)安心回饋混合A |
2.3560 |
2.3560 |
2.3580 |
2.3580 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-05-16 |
001182 |
易方達(dá)安心回饋混合A |
2.3580 |
2.3580 |
2.3580 |
2.3580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
001182 |
易方達(dá)安心回饋混合A |
2.3580 |
2.3580 |
2.3690 |
2.3690 |
-0.0110 |
-0.46% |
| 2025-05-14 |
001182 |
易方達(dá)安心回饋混合A |
2.3690 |
2.3690 |
2.3640 |
2.3640 |
0.0050 |
0.21% |
| 2025-05-13 |
001182 |
易方達(dá)安心回饋混合A |
2.3640 |
2.3640 |
2.3630 |
2.3630 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
001182 |
易方達(dá)安心回饋混合A |
2.3630 |
2.3630 |
2.3560 |
2.3560 |
0.0070 |
0.30% |
| 2025-05-09 |
001182 |
易方達(dá)安心回饋混合A |
2.3560 |
2.3560 |
2.3590 |
2.3590 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2025-05-08 |
001182 |
易方達(dá)安心回饋混合A |
2.3590 |
2.3590 |
2.3600 |
2.3600 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-05-07 |
001182 |
易方達(dá)安心回饋混合A |
2.3600 |
2.3600 |
2.3580 |
2.3580 |
0.0020 |
0.08% |
|
|
| 2025-05-06 |
001182 |
易方達(dá)安心回饋混合A |
2.3580 |
2.3580 |
2.3440 |
2.3440 |
0.0140 |
0.60% |
| 2025-04-30 |
001182 |
易方達(dá)安心回饋混合A |
2.3440 |
2.3440 |
2.3390 |
2.3390 |
0.0050 |
0.21% |
| 2025-04-29 |
001182 |
易方達(dá)安心回饋混合A |
2.3390 |
2.3390 |
2.3370 |
2.3370 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
001182 |
易方達(dá)安心回饋混合A |
2.3370 |
2.3370 |
2.3390 |
2.3390 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
001182 |
易方達(dá)安心回饋混合A |
2.3390 |
2.3390 |
2.3340 |
2.3340 |
0.0050 |
0.21% |
| 2025-04-24 |
001182 |
易方達(dá)安心回饋混合A |
2.3340 |
2.3340 |
2.3390 |
2.3390 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2025-04-23 |
001182 |
易方達(dá)安心回饋混合A |
2.3390 |
2.3390 |
2.3290 |
2.3290 |
0.0100 |
0.43% |
| 2025-04-22 |
001182 |
易方達(dá)安心回饋混合A |
2.3290 |
2.3290 |
2.3310 |
2.3310 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2025-04-21 |
001182 |
易方達(dá)安心回饋混合A |
2.3310 |
2.3310 |
2.3290 |
2.3290 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-04-18 |
001182 |
易方達(dá)安心回饋混合A |
2.3290 |
2.3290 |
2.3290 |
2.3290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
001182 |
易方達(dá)安心回饋混合A |
2.3290 |
2.3290 |
2.3270 |
2.3270 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-04-16 |
001182 |
易方達(dá)安心回饋混合A |
2.3270 |
2.3270 |
2.3330 |
2.3330 |
-0.0060 |
-0.26% |
| 2025-04-15 |
001182 |
易方達(dá)安心回饋混合A |
2.3330 |
2.3330 |
2.3400 |
2.3400 |
-0.0070 |
-0.30% |
| 2025-04-14 |
001182 |
易方達(dá)安心回饋混合A |
2.3400 |
2.3400 |
2.3360 |
2.3360 |
0.0040 |
0.17% |
| 2025-04-11 |
001182 |
易方達(dá)安心回饋混合A |
2.3360 |
2.3360 |
2.3360 |
2.3360 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-04-10 |
001182 |
易方達(dá)安心回饋混合A |
2.3360 |
2.3360 |
2.3190 |
2.3190 |
0.0170 |
0.73% |
| 2025-04-09 |
001182 |
易方達(dá)安心回饋混合A |
2.3190 |
2.3190 |
2.3110 |
2.3110 |
0.0080 |
0.35% |
| 2025-04-08 |
001182 |
易方達(dá)安心回饋混合A |
2.3110 |
2.3110 |
2.3030 |
2.3030 |
0.0080 |
0.35% |
| 2025-04-07 |
001182 |
易方達(dá)安心回饋混合A |
2.3030 |
2.3030 |
2.3690 |
2.3690 |
-0.0660 |
-2.79% |
| 2025-04-03 |
001182 |
易方達(dá)安心回饋混合A |
2.3690 |
2.3690 |
2.3780 |
2.3780 |
-0.0090 |
-0.38% |
| 2025-04-02 |
001182 |
易方達(dá)安心回饋混合A |
2.3780 |
2.3780 |
2.3770 |
2.3770 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-04-01 |
001182 |
易方達(dá)安心回饋混合A |
2.3770 |
2.3770 |
2.3770 |
2.3770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
001182 |
易方達(dá)安心回饋混合A |
2.3770 |
2.3770 |
2.3790 |
2.3790 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-03-28 |
001182 |
易方達(dá)安心回饋混合A |
2.3790 |
2.3790 |
2.3830 |
2.3830 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2025-03-27 |
001182 |
易方達(dá)安心回饋混合A |
2.3830 |
2.3830 |
2.3810 |
2.3810 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-03-26 |
001182 |
易方達(dá)安心回饋混合A |
2.3810 |
2.3810 |
2.3840 |
2.3840 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2025-03-25 |
001182 |
易方達(dá)安心回饋混合A |
2.3840 |
2.3840 |
2.3860 |
2.3860 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-03-24 |
001182 |
易方達(dá)安心回饋混合A |
2.3860 |
2.3860 |
2.3750 |
2.3750 |
0.0110 |
0.46% |
| 2025-03-21 |
001182 |
易方達(dá)安心回饋混合A |
2.3750 |
2.3750 |
2.3890 |
2.3890 |
-0.0140 |
-0.59% |
| 2025-03-20 |
001182 |
易方達(dá)安心回饋混合A |
2.3890 |
2.3890 |
2.3880 |
2.3880 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-03-19 |
001182 |
易方達(dá)安心回饋混合A |
2.3880 |
2.3880 |
2.3900 |
2.3900 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-03-18 |
001182 |
易方達(dá)安心回饋混合A |
2.3900 |
2.3900 |
2.3870 |
2.3870 |
0.0030 |
0.13% |
| 2025-03-17 |
001182 |
易方達(dá)安心回饋混合A |
2.3870 |
2.3870 |
2.3940 |
2.3940 |
-0.0070 |
-0.29% |
| 2025-03-14 |
001182 |
易方達(dá)安心回饋混合A |
2.3940 |
2.3940 |
2.3770 |
2.3770 |
0.0170 |
0.72% |
| 2025-03-13 |
001182 |
易方達(dá)安心回饋混合A |
2.3770 |
2.3770 |
2.3820 |
2.3820 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2025-03-12 |
001182 |
易方達(dá)安心回饋混合A |
2.3820 |
2.3820 |
2.3850 |
2.3850 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2025-03-11 |
001182 |
易方達(dá)安心回饋混合A |
2.3850 |
2.3850 |
2.3910 |
2.3910 |
-0.0060 |
-0.25% |
| 2025-03-10 |
001182 |
易方達(dá)安心回饋混合A |
2.3910 |
2.3910 |
2.3920 |
2.3920 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
001182 |
易方達(dá)安心回饋混合A |
2.3920 |
2.3920 |
2.3870 |
2.3870 |
0.0050 |
0.21% |
| 2025-03-06 |
001182 |
易方達(dá)安心回饋混合A |
2.3870 |
2.3870 |
2.3790 |
2.3790 |
0.0080 |
0.34% |
| 2025-03-05 |
001182 |
易方達(dá)安心回饋混合A |
2.3790 |
2.3790 |
2.3700 |
2.3700 |
0.0090 |
0.38% |
| 2025-03-04 |
001182 |
易方達(dá)安心回饋混合A |
2.3700 |
2.3700 |
2.3670 |
2.3670 |
0.0030 |
0.13% |
| 2025-03-03 |
001182 |
易方達(dá)安心回饋混合A |
2.3670 |
2.3670 |
2.3650 |
2.3650 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-02-28 |
001182 |
易方達(dá)安心回饋混合A |
2.3650 |
2.3650 |
2.3810 |
2.3810 |
-0.0160 |
-0.67% |
| 2025-02-27 |
001182 |
易方達(dá)安心回饋混合A |
2.3810 |
2.3810 |
2.3820 |
2.3820 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-02-26 |
001182 |
易方達(dá)安心回饋混合A |
2.3820 |
2.3820 |
2.3760 |
2.3760 |
0.0060 |
0.25% |
| 2025-02-25 |
001182 |
易方達(dá)安心回饋混合A |
2.3760 |
2.3760 |
2.3870 |
2.3870 |
-0.0110 |
-0.46% |
| 2025-02-24 |
001182 |
易方達(dá)安心回饋混合A |
2.3870 |
2.3870 |
2.3910 |
2.3910 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2025-02-21 |
001182 |
易方達(dá)安心回饋混合A |
2.3910 |
2.3910 |
2.3870 |
2.3870 |
0.0040 |
0.17% |
