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中郵睿信增強債(中郵睿信) - 基金主頁(代碼:002474)

今天最新凈值 1.2580 -0.0050 -0.4000%
盤中實時估值(僅供參考) 1.2558 -0.0022 -0.1710%
  • 累計凈值:1.5200
  • 成立日期:
  • 基金類型:債券型-混合二級
  • 成立份額:
  • 最近份額:13.8579億
  • 最近資產(chǎn):16.38億
  • 基金公司:中郵基金
  • 基金經(jīng)理:楊歡 吳昊 閆宜乘 江劉瑋
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 3.10% 0.32% 2.10% 0.56% 7.58% 12.87% 19.27% 56.61%
同類排名 153/1265 108/1335 113/1327 515/1286 120/1147 33/959 14/775 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-09-06 2022-09-06 2022-09-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0810元
2022-06-27 2022-06-27 2022-06-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.1400元
中郵睿信增強債基金動態(tài)
中郵睿信增強債重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600415 小商品城 0.0000 0.67% -0.58%
600012 皖通高速 0.0000 0.55% -1.94%
601965 中國汽研 0.0000 0.55% 0.11%
001965 招商公路 0.0000 0.54% -0.40%
300750 寧德時代 0.0000 0.52% -1.25%
600036 招商銀行 0.0000 0.51% -1.03%
600007 中國國貿(mào) 0.0000 0.44% -0.23%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.42% 0.05%
600642 申能股份 0.0000 0.39% -1.76%
002352 順豐控股 0.0000 0.38% -1.34%
中郵睿信增強債(002474)基金檔案
基金代碼 002474 基金簡稱 中郵睿信增強債 基金全稱
發(fā)行日期 2016-07-27~2016-08-19 成立日期 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 楊歡 吳昊 閆宜乘 江劉瑋 基金托管人 基金公司 中郵基金
最近資產(chǎn) 16.38億 最近份額 13.8579億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%