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廣發(fā)聚寶混合A(廣發(fā)聚寶)基金盤中實(shí)時估值(001189)

今天最新凈值 1.4922 0.0050 0.3400% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4922
  • 成立日期：2015-04-09
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：33.343億份
  • 最近份額：1.5573億
  • 最近資產(chǎn)：2.32億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：譚昌杰
廣發(fā)聚寶混合A基金001189重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600266 城建發(fā)展 0.0000 1.20% -1.59% -0.0191%
600529 山東藥玻 0.0000 1.19% -0.60% -0.0071%
000543 皖能電力 0.0000 1.14% -1.33% -0.0152%
600489 中金黃金 0.0000 1.14% -1.29% -0.0147%
600023 浙能電力 0.0000 1.09% -0.37% -0.0040%
002432 九安醫(yī)療 0.0000 1.07% -1.15% -0.0123%
001979 招商蛇口 0.0000 0.93% -1.35% -0.0126%
002035 華帝股份 0.0000 0.74% -1.35% -0.0100%
600894 廣日股份 0.0000 0.61% -1.11% -0.0068%
000768 中航西飛 0.0000 0.60% -0.84% -0.0050%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
9.71% -0.1068% 21.34%
廣發(fā)聚寶混合A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.23% 0.09%
2025-05-20 0.34% 0.08%
2025-05-19 -0.09% 0.05%
2025-05-16 0.11% 0.05%
2025-05-15 -0.19% -0.24%
2025-05-14 0.06% 0.01%
2025-05-13 0.07% -0.05%
2025-05-12 0.14% 0.15%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
廣發(fā)聚寶混合A基金001189實(shí)時估值圖
廣發(fā)聚寶混合A基金001189實(shí)時估值圖
廣發(fā)聚寶混合A基金動態(tài)
混合型-偏債基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國興享回報6個月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國興享回報6個月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個月持有混合A 1.0352 0.3280%
平安瑞利6個月持有混合C 1.0343 0.3280%
平安恒鑫混合E 0.9922 0.2999%
平安恒鑫混合A 0.9920 0.2858%
平安恒鑫混合C 0.9710 0.2858%
招商瑞陽混合A 1.2682 0.2009%