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鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A(鵬華創(chuàng)新)基金盤中實(shí)時(shí)估值(160613)

今天最新凈值 1.2178 0.0051 0.4200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：3.4337
  • 成立日期：2008-10-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：11.453億份
  • 最近份額：8.2126億
  • 最近資產(chǎn)：10.83億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：伍旋
鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A基金160613重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601838 成都銀行 0.0000 9.91% -1.06% -0.1050%
000858 五 糧 液 0.0000 7.43% -0.73% -0.0542%
600887 伊利股份 0.0000 6.92% 0.13% 0.0090%
603067 振華股份 0.0000 6.51% -1.28% -0.0833%
600885 宏發(fā)股份 0.0000 5.34% 0.74% 0.0395%
601728 中國(guó)電信 0.0000 4.94% 0.25% 0.0124%
300979 華利集團(tuán) 0.0000 4.21% 1.60% 0.0674%
601601 中國(guó)太保 0.0000 3.97% -2.47% -0.0981%
002027 分眾傳媒 0.0000 3.38% 1.49% 0.0504%
601128 常熟銀行 0.0000 3.00% -1.27% -0.0381%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
55.61% -0.2% 92.53%
鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.50% -0.42%
2025-05-22 0.42% 0.58%
2025-05-21 0.21% 0.44%
2025-05-20 0.71% 0.75%
2025-05-19 0.08% -0.10%
2025-05-16 -0.47% -0.79%
2025-05-15 -0.28% -0.42%
2025-05-14 0.60% 1.15%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A基金160613實(shí)時(shí)估值圖
鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A基金160613實(shí)時(shí)估值圖
鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%