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嘉實(shí)瑞虹三年定期混合(嘉實(shí)瑞虹)基金凈值查詢(501088)

今天最新凈值 0.7283 0.0051 0.7100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7264 -0.0035 -0.4830%
  • 累計(jì)凈值：0.8983
  • 成立日期：2019-09-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.7144億
  • 最近資產(chǎn)：5.56億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：洪流
近一季嘉實(shí)瑞虹三年定期混合|嘉實(shí)瑞虹基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實(shí)瑞虹三年定期混合(501088)基金累計(jì)收益率-0.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7299 0.8999 0.7283 0.8983 0.0016 0.22%
2025-05-20 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7283 0.8983 0.7232 0.8932 0.0051 0.71%
2025-05-19 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7232 0.8932 0.7215 0.8915 0.0017 0.24%
2025-05-16 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7215 0.8915 0.7214 0.8914 0.0001 0.01%
2025-05-15 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7214 0.8914 0.7252 0.8952 -0.0038 -0.52%
2025-05-14 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7252 0.8952 0.7224 0.8924 0.0028 0.39%
2025-05-13 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7224 0.8924 0.7233 0.8933 -0.0009 -0.12%
2025-05-12 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7233 0.8933 0.7208 0.8908 0.0025 0.35%
2025-05-09 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7208 0.8908 0.7208 0.8908 0.0000 0.00%
2025-05-08 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7208 0.8908 0.7195 0.8895 0.0013 0.18%
2025-05-07 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7195 0.8895 0.7194 0.8894 0.0001 0.01%
2025-05-06 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7194 0.8894 0.7152 0.8852 0.0042 0.59%
2025-04-30 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7152 0.8852 0.7146 0.8846 0.0006 0.08%
2025-04-29 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7146 0.8846 0.7162 0.8862 -0.0016 -0.22%
2025-04-28 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7162 0.8862 0.7171 0.8871 -0.0009 -0.13%
2025-04-25 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7171 0.8871 0.7170 0.8870 0.0001 0.01%
2025-04-24 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7170 0.8870 0.7154 0.8854 0.0016 0.22%
2025-04-23 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7154 0.8854 0.7140 0.8840 0.0014 0.20%
2025-04-22 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7140 0.8840 0.7139 0.8839 0.0001 0.01%
2025-04-21 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7139 0.8839 0.7080 0.8780 0.0059 0.83%
2025-04-18 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7080 0.8780 0.7084 0.8784 -0.0004 -0.06%
2025-04-17 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7084 0.8784 0.7073 0.8773 0.0011 0.16%
2025-04-16 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7073 0.8773 0.7106 0.8806 -0.0033 -0.46%
2025-04-15 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7106 0.8806 0.7111 0.8811 -0.0005 -0.07%
2025-04-14 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7111 0.8811 0.7074 0.8774 0.0037 0.52%
2025-04-11 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7074 0.8774 0.7059 0.8759 0.0015 0.21%
2025-04-10 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7059 0.8759 0.6980 0.8680 0.0079 1.13%
2025-04-09 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.6980 0.8680 0.6924 0.8624 0.0056 0.81%
2025-04-08 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.6924 0.8624 0.6848 0.8548 0.0076 1.11%
2025-04-07 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.6848 0.8548 0.7217 0.8917 -0.0369 -5.11%
2025-04-03 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7217 0.8917 0.7243 0.8943 -0.0026 -0.36%
2025-04-02 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7243 0.8943 0.7234 0.8934 0.0009 0.12%
2025-04-01 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7234 0.8934 0.7208 0.8908 0.0026 0.36%
2025-03-31 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7208 0.8908 0.7247 0.8947 -0.0039 -0.54%
2025-03-28 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7247 0.8947 0.7275 0.8975 -0.0028 -0.38%
2025-03-27 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7275 0.8975 0.7248 0.8948 0.0027 0.37%
2025-03-26 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7248 0.8948 0.7252 0.8952 -0.0004 -0.06%
2025-03-25 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7252 0.8952 0.7310 0.9010 -0.0058 -0.79%
2025-03-24 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7310 0.9010 0.7253 0.8953 0.0057 0.79%
2025-03-21 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7253 0.8953 0.7346 0.9046 -0.0093 -1.27%
2025-03-20 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7346 0.9046 0.7388 0.9088 -0.0042 -0.57%
2025-03-19 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7388 0.9088 0.7400 0.9100 -0.0012 -0.16%
2025-03-18 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7400 0.9100 0.7342 0.9042 0.0058 0.79%
2025-03-17 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7342 0.9042 0.7358 0.9058 -0.0016 -0.22%
2025-03-14 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7358 0.9058 0.7240 0.8940 0.0118 1.63%
2025-03-13 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7240 0.8940 0.7260 0.8960 -0.0020 -0.28%
2025-03-12 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7260 0.8960 0.7306 0.9006 -0.0046 -0.63%
2025-03-11 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7306 0.9006 0.7283 0.8983 0.0023 0.32%
2025-03-10 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7283 0.8983 0.7325 0.9025 -0.0042 -0.57%
2025-03-07 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7325 0.9025 0.7362 0.9062 -0.0037 -0.50%
2025-03-06 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7362 0.9062 0.7270 0.8970 0.0092 1.27%
2025-03-05 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7270 0.8970 0.7240 0.8940 0.0030 0.41%
2025-03-04 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7240 0.8940 0.7254 0.8954 -0.0014 -0.19%
2025-03-03 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7254 0.8954 0.7227 0.8927 0.0027 0.37%
2025-02-28 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7227 0.8927 0.7354 0.9054 -0.0127 -1.73%
2025-02-27 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7354 0.9054 0.7344 0.9044 0.0010 0.14%
2025-02-26 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7344 0.9044 0.7285 0.8985 0.0059 0.81%
2025-02-25 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7285 0.8985 0.7322 0.9022 -0.0037 -0.51%
2025-02-24 501088 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 0.7322 0.9022 0.7342 0.9042 -0.0020 -0.27%