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金鷹元禧混合C(金鷹保本C) - 基金主頁(代碼:002425)

今天最新凈值 1.4397 0.0017 0.1200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4421 -0.0007 -0.0489%
  • 累計(jì)凈值：1.9397
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1190億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王懷震 吳德瑄 戴駿 楊曉斌
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.65% -0.01% 1.06% -0.64% 5.12% 3.08% 3.09% 108.93%
同類排名 670/1349 801/1370 369/1369 1074/1357 365/1314 774/1215 749/1088 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2016-12-28 2016-12-28 2016-12-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.5000元
金鷹元禧混合C基金動(dòng)態(tài)
金鷹元禧混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600615 豐華股份 0.0000 2.82% -0.90%
000933 神火股份 0.0000 2.07% -1.27%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 2.00% 0.54%
002532 天山鋁業(yè) 0.0000 1.93% -2.12%
000807 云鋁股份 0.0000 1.53% -2.69%
600585 海螺水泥 0.0000 1.49% -0.04%
600426 華魯恒升 0.0000 1.48% -0.59%
002379 宏創(chuàng)控股 0.0000 1.10% 4.75%
600036 招商銀行 0.0000 0.99% 1.39%
603067 振華股份 0.0000 0.95% 3.32%
金鷹元禧混合C(002425)基金檔案
基金代碼 002425 基金簡稱 金鷹元禧混合C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 王懷震 吳德瑄 戴駿 楊曉斌 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.17億 最近份額 0.1190億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率