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中歐雙利債券C基金盤中實時估值(002962)

今天最新凈值 1.1431 0.0019 0.1700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3408
  • 成立日期：2016-11-23
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：35.3640億
  • 最近資產：39.59億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經理：黃華 蔣雯文
中歐雙利債券C基金002962重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
300750 寧德時代 28.3600 1.78% -1.43% -0.0255%
000333 美的集團 50.9100 0.99% 0.62% 0.0061%
600919 江蘇銀行 400.0000 0.94% 1.28% 0.0120%
601899 紫金礦業(yè) 200.0000 0.90% 0.22% 0.0020%
601088 中國神華 83.8700 0.80% 0.67% 0.0054%
601601 中國太保 100.0000 0.80% 1.12% 0.0090%
002475 立訊精密 70.0000 0.71% -1.12% -0.0080%
600309 萬華化學 40.0000 0.67% -0.88% -0.0059%
002594 比亞迪 7.0000 0.65% -0.30% -0.0020%
600660 福耀玻璃 45.0000 0.65% 3.17% 0.0206%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
8.89% 0.0137% 18.26%
中歐雙利債券C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.24% 0.26%
2025-05-20 0.17% 0.16%
2025-05-19 0.02% -0.03%
2025-05-16 -0.09% -0.06%
2025-05-15 -0.15% -0.14%
2025-05-14 0.20% 0.24%
2025-05-13 0.11% 0.04%
2025-05-12 0.21% 0.33%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數據僅供參考，不構成投資建議。
中歐雙利債券C基金002962實時估值圖
中歐雙利債券C基金002962實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強債券發(fā)起式E 1.0461 0.3632%
財通穩(wěn)?；貓髠疉 1.0157 0.2698%
財通穩(wěn)?；貓髠疌 1.0141 0.2698%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0838 0.2266%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0752 0.2266%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0830 0.2266%
鵬華信用增利債券D 1.0392 0.2033%
1.0318 0.1860%