廣發(fā)聚祥靈活混合(廣發(fā)聚祥靈活)基金凈值查詢(000567)
今天最新凈值
1.8130
0.0110 0.6100%
2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.7983
-0.0187 -1.0270%
- 累計凈值：1.8130
- 成立日期：2014-03-21
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：4.281億份
- 最近份額：0.5675億
- 最近資產(chǎn)：1.00億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：武幼輝
近一季廣發(fā)聚祥靈活混合|廣發(fā)聚祥靈活基金凈值查詢
近一季,廣發(fā)聚祥靈活混合(000567)基金累計收益率2.26%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
000567 |
廣發(fā)聚祥靈活混合 |
1.8170 |
1.8170 |
1.8130 |
1.8130 |
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0.22% |
| 2025-05-20 |
000567 |
廣發(fā)聚祥靈活混合 |
1.8130 |
1.8130 |
1.8020 |
1.8020 |
0.0110 |
0.61% |
| 2025-05-19 |
000567 |
廣發(fā)聚祥靈活混合 |
1.8020 |
1.8020 |
1.8000 |
1.8000 |
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| 2025-05-16 |
000567 |
廣發(fā)聚祥靈活混合 |
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1.8000 |
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1.8060 |
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| 2025-05-15 |
000567 |
廣發(fā)聚祥靈活混合 |
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1.8060 |
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1.8090 |
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| 2025-05-14 |
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廣發(fā)聚祥靈活混合 |
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| 2025-05-13 |
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廣發(fā)聚祥靈活混合 |
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1.8030 |
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1.7960 |
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| 2025-05-12 |
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廣發(fā)聚祥靈活混合 |
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1.7960 |
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廣發(fā)聚祥靈活混合 |
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| 2025-05-08 |
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廣發(fā)聚祥靈活混合 |
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1.7870 |
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|
|
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廣發(fā)聚祥靈活混合 |
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廣發(fā)聚祥靈活混合 |
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廣發(fā)聚祥靈活混合 |
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1.7880 |
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| 2025-04-28 |
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廣發(fā)聚祥靈活混合 |
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1.7920 |
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廣發(fā)聚祥靈活混合 |
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| 2025-04-24 |
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廣發(fā)聚祥靈活混合 |
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廣發(fā)聚祥靈活混合 |
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1.7880 |
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| 2025-04-22 |
000567 |
廣發(fā)聚祥靈活混合 |
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1.7950 |
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1.7890 |
0.0060 |
0.34% |
| 2025-04-21 |
000567 |
廣發(fā)聚祥靈活混合 |
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1.7890 |
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| 2025-04-18 |
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廣發(fā)聚祥靈活混合 |
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1.7900 |
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| 2025-04-17 |
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廣發(fā)聚祥靈活混合 |
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1.7910 |
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1.7850 |
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| 2025-04-16 |
000567 |
廣發(fā)聚祥靈活混合 |
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1.7850 |
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000567 |
廣發(fā)聚祥靈活混合 |
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1.7780 |
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1.7750 |
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| 2025-04-14 |
000567 |
廣發(fā)聚祥靈活混合 |
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1.7750 |
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1.7670 |
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|
|
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000567 |
廣發(fā)聚祥靈活混合 |
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1.7670 |
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廣發(fā)聚祥靈活混合 |
1.7720 |
1.7720 |
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1.7560 |
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廣發(fā)聚祥靈活混合 |
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1.7560 |
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1.7470 |
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廣發(fā)聚祥靈活混合 |
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1.7470 |
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1.7250 |
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| 2025-04-07 |
000567 |
廣發(fā)聚祥靈活混合 |
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1.7250 |
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| 2025-04-03 |
000567 |
廣發(fā)聚祥靈活混合 |
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1.7780 |
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1.7810 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2025-04-02 |
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廣發(fā)聚祥靈活混合 |
1.7810 |
1.7810 |
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0.17% |
| 2025-04-01 |
000567 |
廣發(fā)聚祥靈活混合 |
1.7780 |
1.7780 |
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1.7730 |
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| 2025-03-31 |
000567 |
廣發(fā)聚祥靈活混合 |
1.7730 |
1.7730 |
1.7700 |
1.7700 |
0.0030 |
0.17% |
| 2025-03-28 |
000567 |
廣發(fā)聚祥靈活混合 |
1.7700 |
1.7700 |
1.7720 |
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| 2025-03-27 |
000567 |
廣發(fā)聚祥靈活混合 |
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1.7720 |
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1.7660 |
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| 2025-03-26 |
000567 |
廣發(fā)聚祥靈活混合 |
1.7660 |
1.7660 |
1.7660 |
1.7660 |
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0.00% |
| 2025-03-25 |
000567 |
廣發(fā)聚祥靈活混合 |
1.7660 |
1.7660 |
1.7610 |
1.7610 |
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| 2025-03-24 |
000567 |
廣發(fā)聚祥靈活混合 |
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1.7610 |
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1.7570 |
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| 2025-03-21 |
000567 |
廣發(fā)聚祥靈活混合 |
1.7570 |
1.7570 |
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1.7630 |
-0.0060 |
-0.34% |
| 2025-03-20 |
000567 |
廣發(fā)聚祥靈活混合 |
1.7630 |
1.7630 |
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1.7700 |
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-0.40% |
| 2025-03-19 |
000567 |
廣發(fā)聚祥靈活混合 |
1.7700 |
1.7700 |
1.7680 |
1.7680 |
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0.11% |
| 2025-03-18 |
000567 |
廣發(fā)聚祥靈活混合 |
1.7680 |
1.7680 |
1.7680 |
1.7680 |
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0.00% |
| 2025-03-17 |
000567 |
廣發(fā)聚祥靈活混合 |
1.7680 |
1.7680 |
1.7670 |
1.7670 |
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| 2025-03-14 |
000567 |
廣發(fā)聚祥靈活混合 |
1.7670 |
1.7670 |
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1.7600 |
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| 2025-03-13 |
000567 |
廣發(fā)聚祥靈活混合 |
1.7600 |
1.7600 |
1.7560 |
1.7560 |
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| 2025-03-12 |
000567 |
廣發(fā)聚祥靈活混合 |
1.7560 |
1.7560 |
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1.7600 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2025-03-11 |
000567 |
廣發(fā)聚祥靈活混合 |
1.7600 |
1.7600 |
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1.7570 |
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| 2025-03-10 |
000567 |
廣發(fā)聚祥靈活混合 |
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1.7570 |
1.7600 |
1.7600 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2025-03-07 |
000567 |
廣發(fā)聚祥靈活混合 |
1.7600 |
1.7600 |
1.7600 |
1.7600 |
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0.00% |
| 2025-03-06 |
000567 |
廣發(fā)聚祥靈活混合 |
1.7600 |
1.7600 |
1.7520 |
1.7520 |
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| 2025-03-05 |
000567 |
廣發(fā)聚祥靈活混合 |
1.7520 |
1.7520 |
1.7380 |
1.7380 |
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0.81% |
| 2025-03-04 |
000567 |
廣發(fā)聚祥靈活混合 |
1.7380 |
1.7380 |
1.7390 |
1.7390 |
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-0.06% |
| 2025-03-03 |
000567 |
廣發(fā)聚祥靈活混合 |
1.7390 |
1.7390 |
1.7380 |
1.7380 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-02-28 |
000567 |
廣發(fā)聚祥靈活混合 |
1.7380 |
1.7380 |
1.7680 |
1.7680 |
-0.0300 |
-1.70% |
| 2025-02-27 |
000567 |
廣發(fā)聚祥靈活混合 |
1.7680 |
1.7680 |
1.7670 |
1.7670 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-02-26 |
000567 |
廣發(fā)聚祥靈活混合 |
1.7670 |
1.7670 |
1.7570 |
1.7570 |
0.0100 |
0.57% |
| 2025-02-25 |
000567 |
廣發(fā)聚祥靈活混合 |
1.7570 |
1.7570 |
1.7710 |
1.7710 |
-0.0140 |
-0.79% |
| 2025-02-24 |
000567 |
廣發(fā)聚祥靈活混合 |
1.7710 |
1.7710 |
1.7750 |
1.7750 |
-0.0040 |
-0.23% |
