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興全社會(huì)責(zé)任混合(興全社會(huì))基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(340007)

今天最新凈值 2.7340 0.0210 0.7700% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.9240
  • 成立日期：2008-04-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：13.887億份
  • 最近份額：9.4010億
  • 最近資產(chǎn)：24.87億元
  • 基金公司：興業(yè)全球基金
  • 基金經(jīng)理：季文華
興全社會(huì)責(zé)任混合基金340007重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
300750 寧德時(shí)代 0.0000 3.72% -1.05% -0.0391%
002594 比亞迪 0.0000 3.31% 0.73% 0.0242%
600562 國(guó)?？萍?/a> 0.0000 3.21% 10.00% 0.3210%
300433 藍(lán)思科技 0.0000 2.72% -0.23% -0.0063%
601728 中國(guó)電信 0.0000 2.64% -0.38% -0.0100%
688981 中芯國(guó)際 0.0000 2.61% 0.05% 0.0013%
600919 江蘇銀行 0.0000 2.53% 1.47% 0.0372%
002517 愷英網(wǎng)絡(luò) 0.0000 2.48% 0.56% 0.0139%
688041 海光信息 0.0000 2.48% -0.09% -0.0022%
002028 思源電氣 0.0000 2.28% 3.22% 0.0734%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
27.98% 0.4134% 89.25%
興全社會(huì)責(zé)任混合基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.22% 0.77%
2025-05-20 0.77% 0.28%
2025-05-19 0.07% -0.31%
2025-05-16 0.15% 0.22%
2025-05-15 -0.73% -1.04%
2025-05-14 -0.11% 0.58%
2025-05-13 0.15% -0.22%
2025-05-12 0.89% 2.20%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
興全社會(huì)責(zé)任混合基金340007實(shí)時(shí)估值圖
興全社會(huì)責(zé)任混合基金340007實(shí)時(shí)估值圖
興全社會(huì)責(zé)任混合基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9998 1.4900%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9879 1.4900%
中航軍民融合精選A 1.4054 1.4215%
中航軍民融合精選C 1.3851 1.4215%
中歐內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 0.7314 1.3054%
中歐內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.7096 1.3054%
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6662 1.2961%
交銀先進(jìn)制造混合C 3.9349 1.2818%