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南方譽慧一年混合A - 基金主頁(代碼:009296)

今天最新凈值 1.1684 -0.0006 -0.0500%
盤中實時估值(僅供參考) 1.1750 0.0032 0.2715%
  • 累計凈值：1.1684
  • 成立日期：2020-04-29
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8114億
  • 最近資產(chǎn)：3.25億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：吳劍毅
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.95% -0.26% 1.17% 0.42% 4.72% 4.01% 7.37% 16.84%
同類排名 504/1325 1066/1340 306/1343 524/1334 388/1290 655/1191 381/1066 -
南方譽慧一年混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 1.47% 4.65%
600519 貴州茅臺 0.0000 1.42% -0.32%
000708 中信特鋼 0.0000 0.90% 1.15%
00700 騰訊控股 0.0000 0.79% 0.48%
002304 洋河股份 0.0000 0.75% 0.04%
600741 華域汽車 0.0000 0.75% 1.34%
000001 平安銀行 0.0000 0.73% 0.79%
002027 分眾傳媒 0.0000 0.69% -0.81%
01088 中國神華 0.0000 0.68% 1.98%
000333 美的集團 0.0000 0.67% 0.17%
南方譽慧一年混合A(009296)基金檔案
基金代碼 009296 基金簡稱 南方譽慧一年混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-04-20~2020-04-24 成立日期 2020-04-29 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 吳劍毅 基金托管人 基金公司 南方基金
最近資產(chǎn) 3.25億 最近份額 2.8114億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率