搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

安信新目標(biāo)混合C - 基金主頁(yè)(代碼:003031)

今天最新凈值 1.4187 0.0016 0.1100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4212 -0.0005 -0.0331%
  • 累計(jì)凈值：1.5317
  • 成立日期：2016-08-09
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1920億
  • 最近資產(chǎn)：3.09億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：鐘光正 聶世林 潘巍 張睿
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.54% 0.24% 1.21% 0.06% 3.56% 3.98% 4.81% 55.80%
同類排名 1158/2318 1063/2345 1461/2340 948/2329 1076/2256 618/2151 636/2032 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2019-03-14 2019-03-14 2019-03-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2017-10-10 2017-10-10 2017-10-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
2017-06-27 2017-06-27 2017-06-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0020元
安信新目標(biāo)混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
300750 寧德時(shí)代 0.0000 3.13% -1.35%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 1.79% -0.06%
600809 山西汾酒 0.0000 1.15% -1.81%
002891 中寵股份 0.0000 1.02% 0.71%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.90% 0.71%
000858 五 糧 液 0.0000 0.86% -0.13%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.83% 0.49%
002594 比亞迪 0.0000 0.67% -0.30%
002463 滬電股份 0.0000 0.66% 0.94%
603259 XD藥明康 0.0000 0.64% 1.19%
安信新目標(biāo)混合C(003031)基金檔案
基金代碼 003031 基金簡(jiǎn)稱 安信新目標(biāo)混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2016-07-29~2016-08-04 成立日期 2016-08-09 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 鐘光正 聶世林 潘巍 張睿 基金托管人 基金公司 安信基金
最近資產(chǎn) 3.09億 最近份額 2.1920億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%