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大成優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A基金凈值查詢(008271)

今天最新凈值 2.2901 0.0069 0.3000% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.3153 0.0072 0.3129%
  • 累計(jì)凈值：2.2901
  • 成立日期：2019-12-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.0771億
  • 最近資產(chǎn)：30.97億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：劉旭
近一季大成優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A(008271)基金累計(jì)收益率2.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 008271 大成優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 2.3081 2.3081 2.2901 2.2901 0.0180 0.79%
2025-05-19 008271 大成優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 2.2901 2.2901 2.2832 2.2832 0.0069 0.30%
2025-05-16 008271 大成優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 2.2832 2.2832 2.2789 2.2789 0.0043 0.19%
2025-05-15 008271 大成優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 2.2789 2.2789 2.2810 2.2810 -0.0021 -0.09%
2025-05-14 008271 大成優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 2.2810 2.2810 2.2724 2.2724 0.0086 0.38%
2025-05-13 008271 大成優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 2.2724 2.2724 2.2824 2.2824 -0.0100 -0.44%
2025-05-12 008271 大成優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 2.2824 2.2824 2.2623 2.2623 0.0201 0.89%
2025-05-09 008271 大成優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 2.2623 2.2623 2.2556 2.2556 0.0067 0.30%
2025-05-08 008271 大成優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 2.2556 2.2556 2.2487 2.2487 0.0069 0.31%
2025-05-07 008271 大成優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 2.2487 2.2487 2.2371 2.2371 0.0116 0.52%
2025-05-06 008271 大成優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 2.2371 2.2371 2.2221 2.2221 0.0150 0.68%
2025-04-30 008271 大成優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 2.2221 2.2221 2.2229 2.2229 -0.0008 -0.04%
2025-04-29 008271 大成優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 2.2229 2.2229 2.2179 2.2179 0.0050 0.23%
2025-04-28 008271 大成優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 2.2179 2.2179 2.2118 2.2118 0.0061 0.28%
2025-04-25 008271 大成優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 2.2118 2.2118 2.2132 2.2132 -0.0014 -0.06%
2025-04-24 008271 大成優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 2.2132 2.2132 2.2103 2.2103 0.0029 0.13%
2025-04-23 008271 大成優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 2.2103 2.2103 2.2066 2.2066 0.0037 0.17%
2025-04-22 008271 大成優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 2.2066 2.2066 2.2049 2.2049 0.0017 0.08%
2025-04-21 008271 大成優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 2.2049 2.2049 2.1980 2.1980 0.0069 0.31%
2025-04-18 008271 大成優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 2.1980 2.1980 2.1971 2.1971 0.0009 0.04%
2025-04-17 008271 大成優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 2.1971 2.1971 2.1962 2.1962 0.0009 0.04%
2025-04-16 008271 大成優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 2.1962 2.1962 2.2040 2.2040 -0.0078 -0.35%
2025-04-15 008271 大成優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 2.2040 2.2040 2.1885 2.1885 0.0155 0.71%
2025-04-14 008271 大成優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 2.1885 2.1885 2.1848 2.1848 0.0037 0.17%
2025-04-11 008271 大成優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 2.1848 2.1848 2.1785 2.1785 0.0063 0.29%
2025-04-10 008271 大成優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 2.1785 2.1785 2.1498 2.1498 0.0287 1.34%
2025-04-09 008271 大成優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 2.1498 2.1498 2.1486 2.1486 0.0012 0.06%
2025-04-08 008271 大成優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 2.1486 2.1486 2.1255 2.1255 0.0231 1.09%
2025-04-07 008271 大成優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 2.1255 2.1255 2.2599 2.2599 -0.1344 -5.95%
2025-04-03 008271 大成優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 2.2599 2.2599 2.2905 2.2905 -0.0306 -1.34%
2025-04-02 008271 大成優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 2.2905 2.2905 2.2846 2.2846 0.0059 0.26%
2025-04-01 008271 大成優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 2.2846 2.2846 2.2831 2.2831 0.0015 0.07%
2025-03-31 008271 大成優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 2.2831 2.2831 2.2797 2.2797 0.0034 0.15%
2025-03-28 008271 大成優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 2.2797 2.2797 2.2769 2.2769 0.0028 0.12%
2025-03-27 008271 大成優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 2.2769 2.2769 2.2683 2.2683 0.0086 0.38%
2025-03-26 008271 大成優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 2.2683 2.2683 2.2667 2.2667 0.0016 0.07%
2025-03-25 008271 大成優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 2.2667 2.2667 2.2760 2.2760 -0.0093 -0.41%
2025-03-24 008271 大成優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 2.2760 2.2760 2.2698 2.2698 0.0062 0.27%
2025-03-21 008271 大成優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 2.2698 2.2698 2.2734 2.2734 -0.0036 -0.16%
2025-03-20 008271 大成優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 2.2734 2.2734 2.2991 2.2991 -0.0257 -1.12%
2025-03-19 008271 大成優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 2.2991 2.2991 2.2991 2.2991 0.0000 0.00%
2025-03-18 008271 大成優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 2.2991 2.2991 2.2604 2.2604 0.0387 1.71%
2025-03-17 008271 大成優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 2.2604 2.2604 2.2606 2.2606 -0.0002 -0.01%
2025-03-14 008271 大成優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 2.2606 2.2606 2.2318 2.2318 0.0288 1.29%
2025-03-13 008271 大成優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 2.2318 2.2318 2.2358 2.2358 -0.0040 -0.18%
2025-03-12 008271 大成優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 2.2358 2.2358 2.2423 2.2423 -0.0065 -0.29%
2025-03-11 008271 大成優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 2.2423 2.2423 2.2448 2.2448 -0.0025 -0.11%
2025-03-10 008271 大成優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 2.2448 2.2448 2.2598 2.2598 -0.0150 -0.66%
2025-03-07 008271 大成優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 2.2598 2.2598 2.2567 2.2567 0.0031 0.14%
2025-03-06 008271 大成優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 2.2567 2.2567 2.2350 2.2350 0.0217 0.97%
2025-03-05 008271 大成優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 2.2350 2.2350 2.2189 2.2189 0.0161 0.73%
2025-03-04 008271 大成優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 2.2189 2.2189 2.2129 2.2129 0.0060 0.27%
2025-03-03 008271 大成優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 2.2129 2.2129 2.2233 2.2233 -0.0104 -0.47%
2025-02-28 008271 大成優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 2.2233 2.2233 2.2369 2.2369 -0.0136 -0.61%
2025-02-27 008271 大成優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 2.2369 2.2369 2.2367 2.2367 0.0002 0.01%
2025-02-26 008271 大成優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 2.2367 2.2367 2.2253 2.2253 0.0114 0.51%
2025-02-25 008271 大成優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 2.2253 2.2253 2.2536 2.2536 -0.0283 -1.26%
2025-02-24 008271 大成優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 2.2536 2.2536 2.2750 2.2750 -0.0214 -0.94%
2025-02-21 008271 大成優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 2.2750 2.2750 2.2217 2.2217 0.0533 2.40%