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大成精選增值混合A(大成精選)基金盤中實時估值(090004)

今天最新凈值 1.7079 -0.0024 -0.1400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:4.1289
  • 成立日期:2004-12-15
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:13.365億份
  • 最近份額:7.1081億
  • 最近資產(chǎn):11.34億元
  • 基金公司:大成基金
  • 基金經(jīng)理:李博
大成精選增值混合A基金090004重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
000333 美的集團 0.0000 10.25% -0.59% -0.0605%
600941 中國移動 0.0000 9.56% -0.55% -0.0526%
000651 格力電器 0.0000 7.54% -1.10% -0.0829%
600938 中國海油 0.0000 6.27% 0.00% 0.0000%
600298 安琪酵母 0.0000 4.38% -0.05% -0.0022%
002223 魚躍醫(yī)療 0.0000 4.25% 0.68% 0.0289%
601728 中國電信 0.0000 3.80% 0.25% 0.0095%
300498 溫氏股份 0.0000 3.62% -0.91% -0.0329%
002078 太陽紙業(yè) 0.0000 3.18% 1.20% 0.0382%
000063 中興通訊 0.0000 3.14% -1.61% -0.0506%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
55.99% -0.2051% 82.37%
大成精選增值混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.23% -0.36%
2025-05-22 -0.14% -0.05%
2025-05-21 0.23% 0.23%
2025-05-20 0.77% 0.84%
2025-05-19 0.18% 0.30%
2025-05-16 -0.23% -0.44%
2025-05-15 -0.37% -0.35%
2025-05-14 0.29% 0.48%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響,存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議。
大成精選增值混合A基金090004實時估值圖
大成精選增值混合A基金090004實時估值圖
大成精選增值混合A基金動態(tài)
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%