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海通核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A基金凈值查詢(850588)

今天最新凈值 0.5971 -0.0034 -0.5700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5940 -0.0031 -0.5164%
  • 累計(jì)凈值：0.8563
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6286億
  • 最近資產(chǎn)：2.86億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李天舒 于志浩 李晨
近一季海通核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,海通核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A(850588)基金累計(jì)收益率-5.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 850588 海通核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.5960 0.8548 0.5971 0.8563 -0.0011 -0.18%
2025-05-22 850588 海通核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.5971 0.8563 0.6005 0.8610 -0.0034 -0.57%
2025-05-21 850588 海通核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.6005 0.8610 0.5990 0.8590 0.0015 0.25%
2025-05-20 850588 海通核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.5990 0.8590 0.5970 0.8562 0.0020 0.34%
2025-05-19 850588 海通核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.5970 0.8562 0.5999 0.8602 -0.0029 -0.48%
2025-05-16 850588 海通核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.5999 0.8602 0.6005 0.8610 -0.0006 -0.10%
2025-05-15 850588 海通核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.6005 0.8610 0.6083 0.8718 -0.0078 -1.28%
2025-05-14 850588 海通核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.6083 0.8718 0.6062 0.8689 0.0021 0.35%
2025-05-13 850588 海通核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.6062 0.8689 0.6105 0.8749 -0.0043 -0.70%
2025-05-12 850588 海通核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.6105 0.8749 0.5987 0.8586 0.0118 1.97%
2025-05-09 850588 海通核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.5987 0.8586 0.6017 0.8627 -0.0030 -0.50%
2025-05-08 850588 海通核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.6017 0.8627 0.6024 0.8637 -0.0007 -0.12%
2025-05-07 850588 海通核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.6024 0.8637 0.6022 0.8634 0.0002 0.03%
2025-05-06 850588 海通核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.6022 0.8634 0.5919 0.8491 0.0103 1.74%
2025-04-30 850588 海通核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.5919 0.8491 0.5860 0.8410 0.0059 1.01%
2025-04-29 850588 海通核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.5860 0.8410 0.5808 0.8338 0.0052 0.90%
2025-04-28 850588 海通核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.5808 0.8338 0.5847 0.8392 -0.0039 -0.67%
2025-04-25 850588 海通核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.5847 0.8392 0.5825 0.8361 0.0022 0.38%
2025-04-24 850588 海通核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.5825 0.8361 0.5883 0.8442 -0.0058 -0.99%
2025-04-23 850588 海通核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.5883 0.8442 0.5782 0.8302 0.0101 1.75%
2025-04-22 850588 海通核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.5782 0.8302 0.5807 0.8336 -0.0025 -0.43%
2025-04-21 850588 海通核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.5807 0.8336 0.5735 0.8237 0.0072 1.26%
2025-04-18 850588 海通核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.5735 0.8237 0.5734 0.8235 0.0001 0.02%
2025-04-17 850588 海通核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.5734 0.8235 0.5721 0.8217 0.0013 0.23%
2025-04-16 850588 海通核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.5721 0.8217 0.5796 0.8321 -0.0075 -1.29%
2025-04-15 850588 海通核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.5796 0.8321 0.5815 0.8347 -0.0019 -0.33%
2025-04-14 850588 海通核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.5815 0.8347 0.5766 0.8280 0.0049 0.85%
2025-04-11 850588 海通核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.5766 0.8280 0.5718 0.8213 0.0048 0.84%
2025-04-10 850588 海通核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.5718 0.8213 0.5616 0.8072 0.0102 1.82%
2025-04-09 850588 海通核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.5616 0.8072 0.5570 0.8008 0.0046 0.83%
2025-04-08 850588 海通核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.5570 0.8008 0.5574 0.8014 -0.0004 -0.07%
2025-04-07 850588 海通核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.5574 0.8014 0.6025 0.8638 -0.0451 -7.49%
2025-04-03 850588 海通核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.6025 0.8638 0.6161 0.8826 -0.0136 -2.21%
2025-04-02 850588 海通核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.6161 0.8826 0.6162 0.8828 -0.0001 -0.02%
2025-04-01 850588 海通核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.6162 0.8828 0.6132 0.8786 0.0030 0.49%
2025-03-31 850588 海通核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.6132 0.8786 0.6187 0.8862 -0.0055 -0.89%
2025-03-28 850588 海通核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.6187 0.8862 0.6225 0.8915 -0.0038 -0.61%
2025-03-27 850588 海通核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.6225 0.8915 0.6214 0.8900 0.0011 0.18%
2025-03-26 850588 海通核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.6214 0.8900 0.6223 0.8912 -0.0009 -0.14%
2025-03-25 850588 海通核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.6223 0.8912 0.6279 0.8990 -0.0056 -0.89%
2025-03-24 850588 海通核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.6279 0.8990 0.6246 0.8944 0.0033 0.53%
2025-03-21 850588 海通核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.6246 0.8944 0.6327 0.9056 -0.0081 -1.28%
2025-03-20 850588 海通核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.6327 0.9056 0.6350 0.9088 -0.0023 -0.36%
2025-03-19 850588 海通核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.6350 0.9088 0.6370 0.9116 -0.0020 -0.31%
2025-03-18 850588 海通核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.6370 0.9116 0.6334 0.9066 0.0036 0.57%
2025-03-17 850588 海通核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.6334 0.9066 0.6346 0.9082 -0.0012 -0.19%
2025-03-14 850588 海通核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.6346 0.9082 0.6258 0.8961 0.0088 1.41%
2025-03-13 850588 海通核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.6258 0.8961 0.6316 0.9041 -0.0058 -0.92%
2025-03-12 850588 海通核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.6316 0.9041 0.6366 0.9110 -0.0050 -0.79%
2025-03-11 850588 海通核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.6366 0.9110 0.6377 0.9125 -0.0011 -0.17%
2025-03-10 850588 海通核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.6377 0.9125 0.6394 0.9149 -0.0017 -0.27%
2025-03-07 850588 海通核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.6394 0.9149 0.6389 0.9142 0.0005 0.08%
2025-03-06 850588 海通核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.6389 0.9142 0.6289 0.9003 0.0100 1.59%
2025-03-05 850588 海通核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.6289 0.9003 0.6202 0.8883 0.0087 1.40%
2025-03-04 850588 海通核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.6202 0.8883 0.6167 0.8835 0.0035 0.57%
2025-03-03 850588 海通核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.6167 0.8835 0.6170 0.8839 -0.0003 -0.05%
2025-02-28 850588 海通核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.6170 0.8839 0.6340 0.9074 -0.0170 -2.68%
2025-02-27 850588 海通核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.6340 0.9074 0.6360 0.9102 -0.0020 -0.31%
2025-02-26 850588 海通核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.6360 0.9102 0.6298 0.9016 0.0062 0.98%
2025-02-25 850588 海通核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.6298 0.9016 0.6313 0.9037 -0.0015 -0.24%
2025-02-24 850588 海通核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.6313 0.9037 0.6362 0.9104 -0.0049 -0.77%