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鵬華信用增利債券A(鵬華信用增利A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(206003)

今天最新凈值 1.3153 -0.0049 -0.3700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.8243
  • 成立日期：2010-05-31
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：21.716億份
  • 最近份額：1.0579億
  • 最近資產(chǎn)：0.92億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：方昶
鵬華信用增利債券A基金206003重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601088 中國(guó)神華 0.0000 1.80% -1.73% -0.0311%
000651 格力電器 0.0000 0.92% -1.10% -0.0101%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 0.92% -1.74% -0.0160%
600036 招商銀行 0.0000 0.91% -1.03% -0.0094%
600887 伊利股份 0.0000 0.87% 0.13% 0.0011%
600690 海爾智家 0.0000 0.85% -1.64% -0.0139%
000858 五 糧 液 0.0000 0.82% -0.73% -0.0060%
601111 中國(guó)國(guó)航 0.0000 0.59% -1.88% -0.0111%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 0.59% 0.05% 0.0003%
002128 電投能源 0.0000 0.55% -1.90% -0.0105%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
8.82% -0.1067% 3.40%
鵬華信用增利債券A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.11% -0.05%
2025-05-22 -0.37% 0.04%
2025-05-21 0.20% 0.06%
2025-05-20 0.25% 0.02%
2025-05-19 -0.02% 0.01%
2025-05-16 0.06% -0.04%
2025-05-15 -0.25% 0.06%
2025-05-14 -0.02% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
鵬華信用增利債券A基金206003實(shí)時(shí)估值圖
鵬華信用增利債券A基金206003實(shí)時(shí)估值圖
鵬華信用增利債券A基金動(dòng)態(tài)
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國(guó)泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國(guó)泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%