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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

富國中證500指數(shù)增強(LOF)A(富國500) - 基金主頁(代碼:161017)

今天最新凈值 1.9580 0.0070 0.3600%
盤中實時估值(僅供參考) 1.9451 -0.0169 -0.8607%
  • 累計凈值：2.5640
  • 成立日期：2011-10-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：4.555億份
  • 最近份額：49.8646億
  • 最近資產(chǎn)：50.07億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：李笑薇 徐幼華 方旻
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.51% -0.46% 2.88% -3.40% 2.85% -1.09% 1.50% 178.31%
同類排名 1163/2052 1112/2222 1443/2195 1234/2100 1320/1717 740/1276 558/1045 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-08-27 2024-08-27 2024-08-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.2370元
2019-09-19 2019-09-19 2019-09-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.1890元
2018-11-15 2018-11-15 2018-11-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.1800元
富國中證500指數(shù)增強(LOF)A基金動態(tài)
富國中證500指數(shù)增強(LOF)A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600021 上海電力 0.0000 0.87% -0.54%
600988 赤峰黃金 0.0000 0.87% -1.19%
600096 云天化 0.0000 0.84% -1.28%
600299 安迪蘇 0.0000 0.71% -1.32%
603893 瑞芯微 0.0000 0.71% 0.08%
300001 特銳德 0.0000 0.70% 0.04%
000060 中金嶺南 0.0000 0.64% -1.75%
002273 水晶光電 0.0000 0.62% -1.19%
000050 深天馬Ａ 0.0000 0.60% -0.95%
300476 勝宏科技 0.0000 0.60% -3.61%
富國中證500指數(shù)增強(LOF)A(161017)基金檔案
基金代碼 161017 基金簡稱 富國中證500指數(shù)增強(LOF)A 基金全稱 富國中證500指數(shù)增強型證券投資基金(LOF)
發(fā)行日期 2011-09-09 成立日期 2011-10-12 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 李笑薇 徐幼華 方旻 基金托管人 農(nóng)業(yè)銀行 基金公司 富國基金
最近資產(chǎn) 50.07億元 最近份額 49.8646億 成立份額 4.555億份
管理費率 1.00% 申購費率 1.50% 贖回費率 0.50%