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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年06月15日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 167301 方正富邦中證保險A 0.7120 1.1910 0.6770 1.1330 0.0350 5.17% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000950 易方達滬深300非銀聯(lián)接A 0.8924 0.8924 0.8566 0.8566 0.0358 4.18% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 007882 易方達滬深300非銀聯(lián)接C 0.8897 0.8897 0.8541 0.8541 0.0356 4.17% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001552 天弘中證證券保險A 0.8819 0.8819 0.8493 0.8493 0.0326 3.84% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001553 天弘中證證券保險C 0.8682 0.8682 0.8361 0.8361 0.0321 3.84% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 0.7450 1.8440 0.7180 1.8290 0.0270 3.76% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 015693 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)C 1.1250 1.1250 1.0850 1.0850 0.0400 3.69% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 007084 天治轉(zhuǎn)型升級混合 1.2546 1.2546 1.2127 1.2127 0.0419 3.46% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.1020 2.0550 1.0670 2.0200 0.0350 3.28% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 003233 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)C 1.0107 1.1071 0.9789 1.0723 0.0318 3.25% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.2324 0.8530 1.1936 0.8262 0.0388 3.25% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 003232 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)A 1.0375 1.1258 1.0049 1.0904 0.0326 3.24% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9590 0.6030 0.9290 0.5930 0.0300 3.23% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0441 1.0441 1.0114 1.0114 0.0327 3.23% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 013276 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.9580 0.9580 0.9280 0.9280 0.0300 3.23% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0665 1.0665 1.0331 1.0331 0.0334 3.23% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0485 1.0485 1.0158 1.0158 0.0327 3.22% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0485 1.0485 1.0158 1.0158 0.0327 3.22% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 012044 鵬華券商C 0.9970 0.9970 0.9660 0.9660 0.0310 3.21% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160633 鵬華券商A 1.0300 0.6150 0.9980 0.6030 0.0320 3.21% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0416 0.7015 1.0092 0.6796 0.0324 3.21% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 014984 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0411 1.0411 1.0087 1.0087 0.0324 3.21% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 012874 易方達中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1595 1.1595 1.1236 1.1236 0.0359 3.20% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 006098 華寶券商ETF聯(lián)接A 1.4183 1.4183 1.3743 1.3743 0.0440 3.20% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 502010 易方達中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1636 0.7868 1.1275 0.7643 0.0361 3.20% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.4018 1.4018 1.3583 1.3583 0.0435 3.20% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0763 1.0763 1.0430 1.0430 0.0333 3.19% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0769 0.7151 1.0436 0.7037 0.0333 3.19% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 501016 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0825 1.0825 1.0490 1.0490 0.0335 3.19% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1002 1.1002 1.0662 1.0662 0.0340 3.19% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 008590 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1058 1.1058 1.0716 1.0716 0.0342 3.19% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1319 1.1319 1.0969 1.0969 0.0350 3.19% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 015178 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.8680 0.8680 0.8412 0.8412 0.0268 3.19% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 007993 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1245 1.1245 1.0897 1.0897 0.0348 3.19% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 015598 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.0830 1.0830 1.0495 1.0495 0.0335 3.19% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9757 0.9757 0.9456 0.9456 0.0301 3.18% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 004871 中銀金融地產(chǎn)混合A 1.3332 1.3332 1.2921 1.2921 0.0411 3.18% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.3252 1.3252 1.2843 1.2843 0.0409 3.18% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8685 1.9074 0.8417 1.8806 0.0268 3.18% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 012866 易方達標(biāo)普生物科技人民幣C 0.9448 0.9448 0.9159 0.9159 0.0289 3.16% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161127 易方達標(biāo)普生物科技人民幣A 0.9474 0.9474 0.9185 0.9185 0.0289 3.15% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8634 0.8634 0.8372 0.8372 0.0262 3.13% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 012646 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.8608 0.8608 0.8347 0.8347 0.0261 3.13% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 012700 易方達中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0581 1.0581 1.0261 1.0261 0.0320 3.12% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 012590 易方達中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0589 1.0589 1.0269 1.0269 0.0320 3.12% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 012867 易方達標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1399 0.1399 0.1357 0.1357 0.0042 3.10% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 003720 易方達標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1403 0.1403 0.1361 0.1361 0.0042 3.09% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 004099 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.4163 1.4163 1.3743 1.3743 0.0420 3.06% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 168701 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)A 0.9064 0.9064 0.8806 0.8806 0.0258 2.93% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 0.8965 0.8965 0.8710 0.8710 0.0255 2.93% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 005663 嘉實金融精選股票C 1.2957 1.2957 1.2590 1.2590 0.0367 2.92% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 005662 嘉實金融精選股票A 1.3238 1.3238 1.2863 1.2863 0.0375 2.92% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1680 1.7800 1.1350 1.7470 0.0330 2.91% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 007944 永贏乾元三年定開 1.0817 1.0817 1.0514 1.0514 0.0303 2.88% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 004497 前海開源多元策略混合C 2.1451 2.1451 2.0857 2.0857 0.0594 2.85% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 1.1900 1.8050 1.1570 1.7720 0.0330 2.85% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 004496 前海開源多元策略混合A 2.1810 2.1810 2.1207 2.1207 0.0603 2.84% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.6977 1.3698 0.6784 1.3577 0.0193 2.84% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 013500 南方金融主題靈活配置混合C 1.4150 1.4150 1.3760 1.3760 0.0390 2.83% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.6972 0.6972 0.6780 0.6780 0.0192 2.83% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.6120 1.6120 1.5676 1.5676 0.0444 2.83% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 004702 南方金融主題靈活配置混合A 1.4220 1.4220 1.3830 1.3830 0.0390 2.82% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 1.0182 1.0182 0.9904 0.9904 0.0278 2.81% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160814 長盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.8732 0.8732 0.8493 0.8493 0.0239 2.81% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 162415 華寶標(biāo)普美國消費人民幣A 1.7980 1.7980 1.7490 1.7490 0.0490 2.80% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 350001 天治財富增長混合 1.5377 3.3830 1.4958 3.3411 0.0419 2.80% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.8199 1.8199 1.7705 1.7705 0.0494 2.79% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 009975 華寶標(biāo)普美國消費人民幣C 1.7820 1.7820 1.7340 1.7340 0.0480 2.77% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 2.0490 2.4880 1.9940 2.4330 0.0550 2.76% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.0271 1.0271 0.9996 0.9996 0.0275 2.75% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.0303 1.7823 1.0027 1.7547 0.0276 2.75% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 005999 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.1373 1.1373 1.1070 1.1070 0.0303 2.74% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 002423 華寶標(biāo)普美國消費美元 0.2663 0.2663 0.2592 0.2592 0.0071 2.74% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 008129 湘財長源股票型C 1.0401 1.5276 1.0125 1.5000 0.0276 2.73% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 005711 永贏惠添利靈活配置混合 1.7003 1.8603 1.6551 1.8151 0.0452 2.73% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001539 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.2380 1.2380 1.2051 1.2051 0.0329 2.73% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 008128 湘財長源股票型A 1.0566 1.5488 1.0286 1.5208 0.0280 2.72% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.3035 0.3653 0.2955 0.3573 0.0080 2.71% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.0201 1.0201 0.9932 0.9932 0.0269 2.71% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002979 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C 1.0076 1.0076 0.9810 0.9810 0.0266 2.71% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 007012 湘財長順混合發(fā)起式A 0.9134 1.8372 0.8894 1.8132 0.0240 2.70% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 007013 湘財長順混合發(fā)起式C 0.9084 1.8119 0.8845 1.7880 0.0239 2.70% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.5340 3.3620 0.5200 3.3480 0.0140 2.69% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000772 景順長城中國回報混合A 1.9060 1.9060 1.8560 1.8560 0.0500 2.69% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 015674 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)C 0.9590 0.9590 0.9340 0.9340 0.0250 2.68% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 015613 華寶多策略增長C 0.5194 0.5194 0.5059 0.5059 0.0135 2.67% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 005445 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.5688 1.5688 1.5280 1.5280 0.0408 2.67% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.0747 1.6047 1.0468 1.5768 0.0279 2.67% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 014994 國泰上證180金融ETF聯(lián)接C 1.0737 1.0737 1.0458 1.0458 0.0279 2.67% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 010696 工銀金融地產(chǎn)混合C 2.5110 2.5110 2.4460 2.4460 0.0650 2.66% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5683 1.5683 1.5276 1.5276 0.0407 2.66% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 240005 華寶多策略增長A 0.5192 4.9566 0.5058 4.9258 0.0134 2.65% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.9680 1.7180 0.9430 1.7020 0.0250 2.65% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.5620 3.6060 2.4960 3.5400 0.0660 2.64% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.4530 1.4530 1.4160 1.4160 0.0370 2.61% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 2.3190 2.3190 2.2600 2.2600 0.0590 2.61% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.0433 1.0433 1.0170 1.0170 0.0263 2.59% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票C 1.4036 1.4036 1.3684 1.3684 0.0352 2.57% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 007674 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票A 1.4316 1.4316 1.3957 1.3957 0.0359 2.57% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001656 農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 2.3902 2.3902 2.3307 2.3307 0.0595 2.55% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 1.3552 1.3552 1.3216 1.3216 0.0336 2.54% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 1.3577 1.3577 1.3242 1.3242 0.0335 2.53% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001583 安信新常態(tài)股票A 1.5351 1.8667 1.4974 1.8290 0.0377 2.52% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 011726 安信新常態(tài)股票C 1.5277 1.5277 1.4902 1.4902 0.0375 2.52% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 4.6980 5.1980 4.5830 5.0830 0.1150 2.51% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 3.5080 3.5080 3.4220 3.4220 0.0860 2.51% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 3.4108 3.6808 3.3274 3.5974 0.0834 2.51% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 3.3792 3.3792 3.2966 3.2966 0.0826 2.51% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 014978 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 3.4680 3.4680 3.3830 3.3830 0.0850 2.51% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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111 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.3901 1.3901 1.3562 1.3562 0.0339 2.50% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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119 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.5196 0.5196 0.5071 0.5071 0.0125 2.46% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.5196 0.5196 0.5071 0.5071 0.0125 2.46% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 539001 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.4205 1.4205 1.3864 1.3864 0.0341 2.46% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 006363 建信深證基本面60ETF聯(lián)接C 2.4612 2.4612 2.4022 2.4022 0.0590 2.46% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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124 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 2.4852 2.4852 2.4257 2.4257 0.0595 2.45% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1290 1.6030 1.1020 1.5760 0.0270 2.45% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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127 007678 泰達宏利品牌升級混合A 1.0827 1.0827 1.0569 1.0569 0.0258 2.44% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.2065 0.2065 0.2016 0.2016 0.0049 2.43% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 012751 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2104 0.2104 0.2054 0.2054 0.0050 2.43% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 007679 泰達宏利品牌升級混合C 1.0731 1.0731 1.0476 1.0476 0.0255 2.43% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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134 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1672 0.2393 0.1633 0.2354 0.0039 2.39% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 020018 國泰金鹿混合 1.8671 2.2871 1.8237 2.2461 0.0434 2.38% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 008477 安信價值驅(qū)動三年持有混合 1.5894 1.6394 1.5524 1.6024 0.0370 2.38% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 1.0035 1.0035 0.9802 0.9802 0.0233 2.38% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 003846 匯安豐恒靈活配置混合C 1.0911 1.0911 1.0658 1.0658 0.0253 2.37% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.0909 1.1109 1.0658 1.0858 0.0251 2.36% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 161130 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.8475 1.8475 1.8049 1.8049 0.0426 2.36% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 1.8403 1.8403 1.7979 1.7979 0.0424 2.36% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 620006 金元順安消費主題混合 1.5700 1.5700 1.5340 1.5340 0.0360 2.35% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.0716 1.0916 1.0470 1.0670 0.0246 2.35% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.2677 1.9025 1.2387 1.8735 0.0290 2.34% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 004209 大成智惠量化多策略混合A 0.8431 1.0611 0.8238 1.0418 0.0193 2.34% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 006724 工銀深證紅利ETF聯(lián)接C 1.2551 1.7047 1.2264 1.6760 0.0287 2.34% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 013599 華潤元大臻選回報混合C 1.0072 1.0072 0.9843 0.9843 0.0229 2.33% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.2726 0.2726 0.2664 0.2664 0.0062 2.33% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 013598 華潤元大臻選回報混合A 1.0078 1.0078 0.9849 0.9849 0.0229 2.33% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000423 前海開源事件驅(qū)動混合A 1.9170 1.9170 1.8740 1.8740 0.0430 2.29% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001865 前海開源事件驅(qū)動混合C 1.7440 1.7440 1.7050 1.7050 0.0390 2.29% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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153 002860 前海開源滬港深新機遇混合A 0.9410 1.0410 0.9200 1.0200 0.0210 2.28% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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156 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 1.6529 1.6529 1.6163 1.6163 0.0366 2.26% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 006328 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.8679 0.8679 0.8487 0.8487 0.0192 2.26% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 015042 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.8773 0.8773 0.8580 0.8580 0.0193 2.25% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000803 工銀研究精選股票 3.2280 3.2280 3.1570 3.1570 0.0710 2.25% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.8781 1.7338 0.8588 1.7145 0.0193 2.25% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 013074 銀河滬深300價值指數(shù)C 1.0050 1.0050 0.9830 0.9830 0.0220 2.24% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 270008 廣發(fā)核心精選混合 4.3970 4.6070 4.3010 4.5110 0.0960 2.23% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 003993 前海開源滬港深核心驅(qū)動混合 1.0260 1.4740 1.0037 1.4517 0.0223 2.22% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 870017 廣發(fā)資管消費精選靈活配置混合 1.0328 1.9632 1.0104 1.9233 0.0224 2.22% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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169 005544 銀華瑞和靈活配置混合 1.7685 1.7685 1.7306 1.7306 0.0379 2.19% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001393 國富金融地產(chǎn)混合C 1.2952 1.2952 1.2676 1.2676 0.0276 2.18% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 013308 易方達恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.1300 1.1300 1.1061 1.1061 0.0239 2.16% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 007533 格林創(chuàng)新成長混合A 0.8685 1.2185 0.8502 1.2002 0.0183 2.15% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 006330 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1285 0.1285 0.1258 0.1258 0.0027 2.15% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 007534 格林創(chuàng)新成長混合C 0.8468 1.1968 0.8290 1.1790 0.0178 2.15% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 013309 易方達恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.1286 1.1286 1.1048 1.1048 0.0238 2.15% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 006652 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合A 1.3915 1.3915 1.3624 1.3624 0.0291 2.14% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.3795 1.3795 1.3507 1.3507 0.0288 2.13% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7842 0.7842 0.7679 0.7679 0.0163 2.12% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7693 0.7693 0.7533 0.7533 0.0160 2.12% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9331 0.9331 0.9137 0.9137 0.0194 2.12% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 011081 國投瑞銀港股通混合C 0.9271 0.9271 0.9079 0.9079 0.0192 2.11% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.7693 0.7693 0.7534 0.7534 0.0159 2.11% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002504 鵬華永達中短債6個月定開債券A 1.6970 1.6970 1.6620 1.6620 0.0350 2.11% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9230 0.9230 0.9040 0.9040 0.0190 2.10% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 014373 浙商全景消費混合C 1.6119 1.6119 1.5788 1.5788 0.0331 2.10% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.9265 0.9265 0.9075 0.9075 0.0190 2.09% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 005335 浙商全景消費混合A 1.6158 1.6158 1.5827 1.5827 0.0331 2.09% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.9195 0.9195 0.9007 0.9007 0.0188 2.09% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 161128 易方達標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 2.3903 2.3903 2.3415 2.3415 0.0488 2.08% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 006373 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.9462 1.9462 1.9066 1.9066 0.0396 2.08% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 012868 易方達標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 2.3813 2.3813 2.3328 2.3328 0.0485 2.08% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.1225 2.1225 2.0793 2.0793 0.0432 2.08% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 005998 嘉實深證基本面120聯(lián)接C 1.3092 1.3092 1.2826 1.2826 0.0266 2.07% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000971 諾安新經(jīng)濟股票 1.5770 1.5770 1.5450 1.5450 0.0320 2.07% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002505 鵬華永達中短債6個月定開債券C 1.6270 1.6270 1.5940 1.5940 0.0330 2.07% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 012057 鵬華品質(zhì)成長混合A 0.9213 0.9213 0.9028 0.9028 0.0185 2.05% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519706 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 1.8550 1.8550 1.8180 1.8180 0.0370 2.04% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 015668 銀河消費混合C 2.3050 2.3050 2.2590 2.2590 0.0460 2.04% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 012058 鵬華品質(zhì)成長混合C 0.9149 0.9149 0.8966 0.8966 0.0183 2.04% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001660 富安達行業(yè)輪動混合 1.2070 1.2070 1.1830 1.1830 0.0240 2.03% 2022-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值