農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合(農(nóng)銀中國優(yōu)勢)基金凈值查詢(001656)
今天最新凈值
1.7388
-0.0010 -0.0600%
2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考)
1.7434
0.0046 0.2643%
- 累計凈值：1.7388
- 成立日期：2017-06-08
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.7657億
- 最近資產(chǎn)：1.51億
- 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
- 基金經(jīng)理：陳富權 趙偉 許拓 廖凌
近一季農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合|農(nóng)銀中國優(yōu)勢基金凈值查詢
近一季,農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合(001656)基金累計收益率-3.96%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-20 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7416 |
1.7416 |
1.7388 |
1.7388 |
0.0028 |
0.16% |
| 2025-05-19 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7388 |
1.7388 |
1.7398 |
1.7398 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-05-16 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7398 |
1.7398 |
1.7419 |
1.7419 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2025-05-15 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7419 |
1.7419 |
1.7614 |
1.7614 |
-0.0195 |
-1.11% |
| 2025-05-14 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7614 |
1.7614 |
1.7579 |
1.7579 |
0.0035 |
0.20% |
| 2025-05-13 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7579 |
1.7579 |
1.7556 |
1.7556 |
0.0023 |
0.13% |
| 2025-05-12 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7556 |
1.7556 |
1.7357 |
1.7357 |
0.0199 |
1.15% |
| 2025-05-09 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7357 |
1.7357 |
1.7459 |
1.7459 |
-0.0102 |
-0.58% |
| 2025-05-08 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7459 |
1.7459 |
1.7403 |
1.7403 |
0.0056 |
0.32% |
| 2025-05-07 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7403 |
1.7403 |
1.7434 |
1.7434 |
-0.0031 |
-0.18% |
|
|
| 2025-05-06 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7434 |
1.7434 |
1.7223 |
1.7223 |
0.0211 |
1.23% |
| 2025-04-30 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7223 |
1.7223 |
1.7287 |
1.7287 |
-0.0064 |
-0.37% |
| 2025-04-29 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7287 |
1.7287 |
1.7296 |
1.7296 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-04-28 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7296 |
1.7296 |
1.7370 |
1.7370 |
-0.0074 |
-0.43% |
| 2025-04-25 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7370 |
1.7370 |
1.7375 |
1.7375 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7375 |
1.7375 |
1.7461 |
1.7461 |
-0.0086 |
-0.49% |
| 2025-04-23 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7461 |
1.7461 |
1.7361 |
1.7361 |
0.0100 |
0.58% |
| 2025-04-22 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7361 |
1.7361 |
1.7388 |
1.7388 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2025-04-21 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7388 |
1.7388 |
1.7183 |
1.7183 |
0.0205 |
1.19% |
| 2025-04-18 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7183 |
1.7183 |
1.7171 |
1.7171 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-04-17 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7171 |
1.7171 |
1.7198 |
1.7198 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2025-04-16 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7198 |
1.7198 |
1.7376 |
1.7376 |
-0.0178 |
-1.02% |
| 2025-04-15 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7376 |
1.7376 |
1.7392 |
1.7392 |
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-0.09% |
| 2025-04-14 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7392 |
1.7392 |
1.7376 |
1.7376 |
0.0016 |
0.09% |
| 2025-04-11 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7376 |
1.7376 |
1.7185 |
1.7185 |
0.0191 |
1.11% |
|
|
| 2025-04-10 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7185 |
1.7185 |
1.6976 |
1.6976 |
0.0209 |
1.23% |
| 2025-04-09 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.6976 |
1.6976 |
1.6797 |
1.6797 |
0.0179 |
1.07% |
| 2025-04-08 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.6797 |
1.6797 |
1.6635 |
1.6635 |
0.0162 |
0.97% |
| 2025-04-07 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.6635 |
1.6635 |
1.7821 |
1.7821 |
-0.1186 |
-6.66% |
| 2025-04-03 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7821 |
1.7821 |
1.8145 |
1.8145 |
-0.0324 |
-1.79% |
| 2025-04-02 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8145 |
1.8145 |
1.8047 |
1.8047 |
0.0098 |
0.54% |
| 2025-04-01 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8047 |
1.8047 |
1.8088 |
1.8088 |
-0.0041 |
-0.23% |
| 2025-03-31 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8088 |
1.8088 |
1.8302 |
1.8302 |
-0.0214 |
-1.17% |
| 2025-03-28 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8302 |
1.8302 |
1.8274 |
1.8274 |
0.0028 |
0.15% |
| 2025-03-27 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8274 |
1.8274 |
1.8269 |
1.8269 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8269 |
1.8269 |
1.8306 |
1.8306 |
-0.0037 |
-0.20% |
| 2025-03-25 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8306 |
1.8306 |
1.8431 |
1.8431 |
-0.0125 |
-0.68% |
| 2025-03-24 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8431 |
1.8431 |
1.8407 |
1.8407 |
0.0024 |
0.13% |
| 2025-03-21 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8407 |
1.8407 |
1.8598 |
1.8598 |
-0.0191 |
-1.03% |
| 2025-03-20 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8598 |
1.8598 |
1.8643 |
1.8643 |
-0.0045 |
-0.24% |
| 2025-03-19 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8643 |
1.8643 |
1.8630 |
1.8630 |
0.0013 |
0.07% |
| 2025-03-18 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8630 |
1.8630 |
1.8558 |
1.8558 |
0.0072 |
0.39% |
| 2025-03-17 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8558 |
1.8558 |
1.8620 |
1.8620 |
-0.0062 |
-0.33% |
| 2025-03-14 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8620 |
1.8620 |
1.8193 |
1.8193 |
0.0427 |
2.35% |
| 2025-03-13 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8193 |
1.8193 |
1.8410 |
1.8410 |
-0.0217 |
-1.18% |
| 2025-03-12 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8410 |
1.8410 |
1.8449 |
1.8449 |
-0.0039 |
-0.21% |
| 2025-03-11 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8449 |
1.8449 |
1.8456 |
1.8456 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-03-10 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8456 |
1.8456 |
1.8466 |
1.8466 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8466 |
1.8466 |
1.8481 |
1.8481 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2025-03-06 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8481 |
1.8481 |
1.8292 |
1.8292 |
0.0189 |
1.03% |
| 2025-03-05 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8292 |
1.8292 |
1.8038 |
1.8038 |
0.0254 |
1.41% |
| 2025-03-04 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8038 |
1.8038 |
1.8006 |
1.8006 |
0.0032 |
0.18% |
| 2025-03-03 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8006 |
1.8006 |
1.8053 |
1.8053 |
-0.0047 |
-0.26% |
| 2025-02-28 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8053 |
1.8053 |
1.8416 |
1.8416 |
-0.0363 |
-1.97% |
| 2025-02-27 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8416 |
1.8416 |
1.8370 |
1.8370 |
0.0046 |
0.25% |
| 2025-02-26 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8370 |
1.8370 |
1.8273 |
1.8273 |
0.0097 |
0.53% |
| 2025-02-25 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8273 |
1.8273 |
1.8339 |
1.8339 |
-0.0066 |
-0.36% |
| 2025-02-24 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8339 |
1.8339 |
1.8338 |
1.8338 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-21 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.8338 |
1.8338 |
1.8124 |
1.8124 |
0.0214 |
1.18% |
