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鵬華永達(dá)中短債6個(gè)月定開債券C(鵬華金鼎保本混合C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(002505)

今天最新凈值 1.0922 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5369
  • 成立日期：2016-04-13
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5775億
  • 最近資產(chǎn)：2.80億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：戴鋼 劉濤 張麗娟
鵬華永達(dá)中短債6個(gè)月定開債券C基金002505重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600276 恒瑞醫(yī)藥 10.2900 6.84% -0.61% -0.0417%
002271 東方雨虹 11.7000 6.08% -1.33% -0.0809%
301363 美好醫(yī)療 9.3200 5.77% -1.43% -0.0825%
600132 重慶啤酒 2.8100 5.45% 0.00% 0.0000%
688236 春立醫(yī)療 10.7000 5.12% -2.40% -0.1229%
688621 陽光諾和 2.9200 5.08% -3.04% -0.1544%
001979 招商蛇口 23.5400 4.97% -1.35% -0.0671%
300049 福瑞股份 8.3700 3.72% -0.57% -0.0212%
002572 索菲亞 11.0100 3.33% 0.26% 0.0087%
688273 麥瀾德 4.6400 3.30% -2.35% -0.0776%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
49.66% -0.6396% 0.00%
鵬華永達(dá)中短債6個(gè)月定開債券C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.01% -0.15%
2025-05-20 0.01% 0.26%
2025-05-19 0.02% 0.25%
2025-05-16 -0.02% 0.20%
2025-05-15 0.02% 0.01%
2025-05-14 0.02% -0.39%
2025-05-13 0.05% -0.06%
2025-05-12 -0.03% -0.23%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
鵬華永達(dá)中短債6個(gè)月定開債券C基金002505實(shí)時(shí)估值圖
鵬華永達(dá)中短債6個(gè)月定開債券C基金002505實(shí)時(shí)估值圖
債券型-中短債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長安泓灃中短債債券A 1.1425 0.0949%
長安泓灃中短債債券C 1.1258 0.0949%
華商瑞豐短債債券A 1.0970 0.0203%
中海中短債債券A 0.9321 0.0003%
匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.1207 -0.0002%
平安中短債債券A 1.1613 -0.0094%
平安中短債債券C 1.2087 -0.0094%
中信保誠至泰中短債A 1.2393 -0.0363%