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鵬華永達中短債6個月定開債券A(鵬華金鼎保本混合A)基金盤中實時估值(002504)

今天最新凈值 1.1002 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.6296
  • 成立日期:2016-04-13
  • 基金類型:債券型-中短債
  • 成立份額:
  • 最近份額:2.5660億
  • 最近資產(chǎn):2.76億
  • 基金公司:鵬華基金
  • 基金經(jīng)理:戴鋼 劉濤 張麗娟
鵬華永達中短債6個月定開債券A基金002504重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600276 恒瑞醫(yī)藥 10.2900 6.84% -1.62% -0.1108%
002271 東方雨虹 11.7000 6.08% -0.36% -0.0219%
301363 美好醫(yī)療 9.3200 5.77% -0.17% -0.0098%
600132 重慶啤酒 2.8100 5.45% -1.15% -0.0627%
688236 春立醫(yī)療 10.7000 5.12% -3.65% -0.1869%
688621 陽光諾和 2.9200 5.08% 12.55% 0.6375%
001979 招商蛇口 23.5400 4.97% -0.68% -0.0338%
300049 福瑞股份 8.3700 3.72% 0.20% 0.0074%
002572 索菲亞 11.0100 3.33% -0.79% -0.0263%
688273 麥瀾德 4.6400 3.30% -0.07% -0.0023%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
49.66% 0.1904% 0.00%
鵬華永達中短債6個月定開債券A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 0.00% 0.30%
2025-05-22 0.01% -0.30%
2025-05-21 0.02% -0.15%
2025-05-20 0.01% 0.26%
2025-05-19 0.02% 0.25%
2025-05-16 -0.01% 0.20%
2025-05-15 0.02% 0.01%
2025-05-14 0.02% -0.39%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響,存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議。
鵬華永達中短債6個月定開債券A基金002504實時估值圖
鵬華永達中短債6個月定開債券A基金002504實時估值圖
鵬華永達中短債6個月定開債券A基金動態(tài)
債券型-中短債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鵬華永達中短債6個月定開債券A 1.1035 0.2964%
鵬華永達中短債6個月定開債券C 1.0956 0.2964%
長安泓灃中短債債券A 1.1422 0.0643%
長安泓灃中短債債券C 1.1256 0.0643%
融通通源短融債券A 1.1795 0.0162%
匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.1208 0.0000%
中海中短債債券A 0.9323 -0.0009%
平安中短債債券A 1.1616 -0.0026%