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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年02月16日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 159778 鵬華中證工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主題ETF 0.9929 0.9929 0.9657 0.9657 0.0272 2.82% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 008998 同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C 1.0734 1.0734 1.0462 1.0462 0.0272 2.60% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 008997 同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0810 1.0810 1.0537 1.0537 0.0273 2.59% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1240 0.1240 0.1210 0.1210 0.0030 2.48% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 014373 浙商全景消費(fèi)混合C 1.7689 1.7689 1.7315 1.7315 0.0374 2.16% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.7701 1.7701 1.7326 1.7326 0.0375 2.16% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.9368 0.9368 0.9171 0.9171 0.0197 2.15% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.9316 0.9316 0.9121 0.9121 0.0195 2.14% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 165525 中信保誠(chéng)中證基建工程指數(shù)(LOF)A 0.8654 0.8734 0.8476 0.8556 0.0178 2.10% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 013082 中信保誠(chéng)中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.8639 0.8639 0.8462 0.8462 0.0177 2.09% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 420005 天弘周期策略混合A 2.9120 3.2830 2.8560 3.2270 0.0560 1.96% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9773 0.9773 0.9588 0.9588 0.0185 1.93% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 1.4350 1.4350 1.4080 1.4080 0.0270 1.92% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 1.4430 1.4430 1.4160 1.4160 0.0270 1.91% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 1.5158 1.5158 1.4878 1.4878 0.0280 1.88% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 1.5197 1.5197 1.4916 1.4916 0.0281 1.88% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 006195 國(guó)金量化多因子股票A 1.6265 1.6265 1.5967 1.5967 0.0298 1.87% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.7870 0.7870 0.7730 0.7730 0.0140 1.81% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 011326 國(guó)泰醫(yī)藥健康股票C 0.8729 0.8729 0.8576 0.8576 0.0153 1.78% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.8730 0.8730 0.8577 0.8577 0.0153 1.78% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 166024 中歐恒利三年定期開放混合 1.0773 1.4062 1.0586 1.3875 0.0187 1.77% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1910 0.1920 0.1877 0.1887 0.0033 1.76% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 008480 永贏股息優(yōu)選A 1.2568 1.2568 1.2352 1.2352 0.0216 1.75% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 008481 永贏股息優(yōu)選C 1.2522 1.2522 1.2307 1.2307 0.0215 1.75% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.4050 1.4550 1.3810 1.4310 0.0240 1.74% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.2483 1.3383 1.2271 1.3171 0.0212 1.73% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 502023 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.8640 1.2850 1.8330 1.2660 0.0310 1.69% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 012810 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.0260 1.0260 1.0090 1.0090 0.0170 1.68% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 0.7850 0.7850 0.7720 0.7720 0.0130 1.68% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519212 萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略混合A 1.4399 1.4399 1.4164 1.4164 0.0235 1.66% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 110033 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1472 0.1472 0.1448 0.1448 0.0024 1.66% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 110032 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1472 0.1472 0.1448 0.1448 0.0024 1.66% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 159751 鵬華中證港股通科技ETF 0.8988 0.8988 0.8842 0.8842 0.0146 1.65% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 168203 國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.3640 1.3640 1.3420 1.3420 0.0220 1.64% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1240 0.1240 0.1220 0.1220 0.0020 1.64% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 014929 民生加銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 1.9466 1.9466 1.9151 1.9151 0.0315 1.64% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 006072 民生加銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.9470 1.9470 1.9155 1.9155 0.0315 1.64% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 090016 大成消費(fèi)主題混合A 1.9790 2.2360 1.9470 2.2040 0.0320 1.64% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 004685 金元順安元啟靈活配置混合 2.7209 2.7209 2.6773 2.6773 0.0436 1.63% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 008285 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1503 0.1503 0.1479 0.1479 0.0024 1.62% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 010671 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3130 0.3130 0.3080 0.3080 0.0050 1.62% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519678 銀河消費(fèi)混合A 2.5660 2.5660 2.5250 2.5250 0.0410 1.62% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 1.2327 1.8221 1.2133 1.7934 0.0194 1.60% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 2.0874 5.3472 2.0545 5.3143 0.0329 1.60% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 164825 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)C 1.2265 1.2265 1.2072 1.2072 0.0193 1.60% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 008170 博時(shí)富添純債債券A 1.0214 1.0559 1.0054 1.0399 0.0160 1.59% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519191 萬(wàn)家新利靈活配置混合 1.1815 1.5441 1.1630 1.5256 0.0185 1.59% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.3768 0.3768 0.3709 0.3709 0.0059 1.59% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 513020 國(guó)泰中證港股通科技ETF 0.9665 0.9665 0.9516 0.9516 0.0149 1.57% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 513150 華泰柏瑞港股通科技ETF 0.9943 0.9943 0.9789 0.9789 0.0154 1.57% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161229 國(guó)投瑞銀中國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 1.3130 1.6830 1.2930 1.6630 0.0200 1.55% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000976 長(zhǎng)城新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.8696 2.8696 2.8257 2.8257 0.0439 1.55% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 3.7400 3.2890 3.6830 3.2450 0.0570 1.55% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.4510 1.4510 1.4290 1.4290 0.0220 1.54% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 002319 大成一帶一路靈活配置混合A 1.9860 2.0660 1.9560 2.0360 0.0300 1.53% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000772 景順長(zhǎng)城中國(guó)回報(bào)混合A 2.0040 2.0040 1.9740 1.9740 0.0300 1.52% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.2120 1.2940 1.1940 1.2760 0.0180 1.51% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 513230 華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF 1.0060 1.0060 0.9910 0.9910 0.0150 1.51% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 003751 萬(wàn)家瑞隆混合A 2.4402 2.4402 2.4040 2.4040 0.0362 1.51% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 2.2073 2.2073 2.1744 2.1744 0.0329 1.51% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.5543 0.5543 0.5461 0.5461 0.0082 1.50% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001810 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合A 2.0350 2.2170 2.0050 2.1870 0.0300 1.50% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.6910 0.6910 0.6808 0.6808 0.0102 1.50% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 1.1490 1.1490 1.1320 1.1320 0.0170 1.50% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161831 銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) 0.7079 0.7079 0.6975 0.6975 0.0104 1.49% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 008189 國(guó)泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A 1.4548 1.6548 1.4335 1.6335 0.0213 1.49% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.9700 2.1520 1.9410 2.1230 0.0290 1.49% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 008190 國(guó)泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C 1.4448 1.6448 1.4237 1.6237 0.0211 1.48% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.5540 0.5540 0.5459 0.5459 0.0081 1.48% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 002667 前海開源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 1.8500 1.9300 1.8230 1.9030 0.0270 1.48% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 002666 前海開源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.8770 1.9570 1.8500 1.9300 0.0270 1.46% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 006778 廣發(fā)恒生中國(guó)企業(yè)(QDII)A 0.8000 0.8000 0.7885 0.7885 0.0115 1.46% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519185 萬(wàn)家精選混合A 1.1781 2.4244 1.1612 2.4075 0.0169 1.46% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.5600 3.3880 0.5520 3.3800 0.0080 1.45% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合C 1.4489 1.4489 1.4282 1.4282 0.0207 1.45% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合A 1.4514 1.4514 1.4307 1.4307 0.0207 1.45% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 006779 廣發(fā)恒生中國(guó)企業(yè)(QDII)C 0.7986 0.7986 0.7872 0.7872 0.0114 1.45% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.9943 0.9943 0.9802 0.9802 0.0141 1.44% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 005443 國(guó)金量化多策略A 1.1057 1.1057 1.0900 1.0900 0.0157 1.44% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.9020 5.9390 1.8750 5.8760 0.0270 1.44% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 457001 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 1.4050 1.5720 1.3850 1.5520 0.0200 1.44% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 501030 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A 0.6354 0.6354 0.6264 0.6264 0.0090 1.44% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 501031 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)C 0.6295 0.6295 0.6206 0.6206 0.0089 1.43% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 501301 華寶香港大盤A 1.0056 1.0056 0.9914 0.9914 0.0142 1.43% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.6362 0.6362 0.6272 0.6272 0.0090 1.43% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 110031 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.9342 0.9342 0.9211 0.9211 0.0131 1.42% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 006355 華寶香港大盤C 0.9928 0.9928 0.9789 0.9789 0.0139 1.42% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9446 0.9446 0.9314 0.9314 0.0132 1.42% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001882 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合E 2.6512 3.5711 2.6142 3.5341 0.0370 1.42% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 2.3833 3.4204 2.3500 3.3871 0.0333 1.42% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.9659 0.9659 0.9524 0.9524 0.0135 1.42% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 004232 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 2.3091 3.3399 2.2770 3.3078 0.0321 1.41% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000584 新華鑫益靈活配置混合C 5.7292 5.7292 5.6503 5.6503 0.0789 1.40% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 005457 景順長(zhǎng)城量化小盤股票A 1.6777 1.6777 1.6545 1.6545 0.0232 1.40% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 2.2587 4.2653 2.2275 4.2341 0.0312 1.40% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.8331 0.8331 0.8216 0.8216 0.0115 1.40% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 008284 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 0.9538 0.9538 0.9407 0.9407 0.0131 1.39% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.2054 0.2054 0.2026 0.2026 0.0028 1.38% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.2054 0.2054 0.2026 0.2026 0.0028 1.38% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000934 國(guó)富大中華精選混合 2.3910 2.3910 2.3590 2.3590 0.0320 1.36% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 008492 萬(wàn)家周期優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 1.1709 1.1709 1.1552 1.1552 0.0157 1.36% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 1.3014 1.3014 1.2840 1.2840 0.0174 1.36% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.7852 0.7852 0.7747 0.7747 0.0105 1.36% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.7854 1.4247 0.7749 1.4181 0.0105 1.36% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 398061 中海消費(fèi)混合A 4.9640 5.1740 4.8980 5.1080 0.0660 1.35% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.3058 1.3558 1.2884 1.3384 0.0174 1.35% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 007132 長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合A 1.1568 1.1768 1.1415 1.1615 0.0153 1.34% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 004573 新華鑫泰靈活配置混合 1.6707 1.6707 1.6487 1.6487 0.0220 1.33% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001891 中歐成長(zhǎng)優(yōu)選混合E 1.9531 2.3331 1.9275 2.3075 0.0256 1.33% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001764 廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 1.2950 1.4320 1.2780 1.4150 0.0170 1.33% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 006781 匯豐晉信港股通精選股票 0.9905 0.9905 0.9776 0.9776 0.0129 1.32% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 870017 廣發(fā)資管消費(fèi)精選靈活配置混合 1.1814 2.2283 1.1660 2.2008 0.0154 1.32% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 010957 九泰久安量化A 0.8772 0.8772 0.8658 0.8658 0.0114 1.32% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 010961 九泰久安量化C 0.8706 0.8706 0.8593 0.8593 0.0113 1.32% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.3621 1.3621 1.3443 1.3443 0.0178 1.32% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 007950 招商量化精選股票C 1.9634 1.9634 1.9379 1.9379 0.0255 1.32% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519918 華夏興和混合A 4.3840 6.4890 4.3270 6.4370 0.0570 1.32% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001917 招商量化精選股票A 1.9875 2.0575 1.9616 2.0316 0.0259 1.32% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 166020 中歐成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 1.8752 2.2092 1.8507 2.1847 0.0245 1.32% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.8500 0.8520 0.8390 0.8410 0.0110 1.31% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001691 南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 1.6190 1.6190 1.5980 1.5980 0.0210 1.31% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3890 0.3890 0.3840 0.3840 0.0050 1.30% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 009127 嘉實(shí)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票C 1.3237 1.3237 1.3068 1.3068 0.0169 1.29% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519091 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 6.7854 6.7854 6.6988 6.6988 0.0866 1.29% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)A 2.1582 2.1582 2.1307 2.1307 0.0275 1.29% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 009126 嘉實(shí)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票A 1.3358 1.3358 1.3188 1.3188 0.0170 1.29% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 006752 天弘港股通精選A 1.2484 1.2484 1.2326 1.2326 0.0158 1.28% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 006753 天弘港股通精選C 1.2380 1.2380 1.2224 1.2224 0.0156 1.28% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8009 0.8009 0.7908 0.7908 0.0101 1.28% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 005554 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.8138 0.8138 0.8036 0.8036 0.0102 1.27% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 3.9790 3.9790 3.9290 3.9290 0.0500 1.27% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001731 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合A 1.2750 1.2750 1.2590 1.2590 0.0160 1.27% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 1.9860 2.4070 1.9610 2.3820 0.0250 1.27% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 159711 華夏中證港股通50ETF 1.0547 1.0547 1.0415 1.0415 0.0132 1.27% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 1.0674 1.0674 1.0541 1.0541 0.0133 1.26% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.9272 1.9272 1.9033 1.9033 0.0239 1.26% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 006930 泰康港股通TMT指數(shù)A 0.9106 0.9106 0.8993 0.8993 0.0113 1.26% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 1.0669 1.0669 1.0536 1.0536 0.0133 1.26% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 007191 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.9038 1.9038 1.8802 1.8802 0.0236 1.26% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 005267 嘉實(shí)價(jià)值精選股票A 2.0942 2.0942 2.0684 2.0684 0.0258 1.25% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 007151 前海開源滬港深聚瑞混合 1.3081 1.3081 1.2920 1.2920 0.0161 1.25% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 011473 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票C 3.9600 3.9600 3.9110 3.9110 0.0490 1.25% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001732 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合E 1.3010 1.3010 1.2850 1.2850 0.0160 1.25% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 1.0680 1.0680 1.0548 1.0548 0.0132 1.25% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 006931 泰康港股通TMT指數(shù)C 0.9002 0.9002 0.8891 0.8891 0.0111 1.25% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.2044 1.2044 1.1896 1.1896 0.0148 1.24% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.1907 1.1907 1.1761 1.1761 0.0146 1.24% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 009896 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票A 0.8001 0.8001 0.7903 0.7903 0.0098 1.24% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.9638 0.9638 0.9520 0.9520 0.0118 1.24% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 0.9643 0.9643 0.9525 0.9525 0.0118 1.24% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 011681 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合A 0.9355 0.9355 0.9241 0.9241 0.0114 1.23% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 007291 匯豐晉信港股通雙核策略混合 1.3671 1.3671 1.3505 1.3505 0.0166 1.23% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 009193 富國(guó)紅利精選混合(QDII)美元 0.2467 0.2467 0.2437 0.2437 0.0030 1.23% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.7955 0.7955 0.7858 0.7858 0.0097 1.23% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.9335 0.9335 0.9222 0.9222 0.0113 1.23% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 005948 德邦民裕進(jìn)取量化混合C 1.3191 1.3191 1.3032 1.3032 0.0159 1.22% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 012057 鵬華品質(zhì)成長(zhǎng)混合A 0.9980 0.9980 0.9860 0.9860 0.0120 1.22% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 0.9950 0.9950 0.9830 0.9830 0.0120 1.22% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 012058 鵬華品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.9938 0.9938 0.9818 0.9818 0.0120 1.22% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 2.8127 5.3227 2.7789 5.2889 0.0338 1.22% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 0.9751 0.9751 0.9633 0.9633 0.0118 1.22% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 1.3440 1.3440 1.3278 1.3278 0.0162 1.22% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.8921 0.8921 0.8814 0.8814 0.0107 1.21% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.5612 1.1210 1.5425 1.1085 0.0187 1.21% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 013596 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)C 1.5605 1.5605 1.5418 1.5418 0.0187 1.21% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 006560 華夏四川國(guó)改ETF聯(lián)接A 1.6927 1.6927 1.6727 1.6727 0.0200 1.20% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 003993 前海開源滬港深核心驅(qū)動(dòng)混合 1.1286 1.5766 1.1152 1.5632 0.0134 1.20% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 2.5869 2.5869 2.5562 2.5562 0.0307 1.20% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 005342 長(zhǎng)安裕泰混合C 2.5986 2.5986 2.5679 2.5679 0.0307 1.20% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 008477 安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 1.6406 1.6906 1.6212 1.6712 0.0194 1.20% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 011124 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.3691 1.3691 1.3530 1.3530 0.0161 1.19% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 005120 摩根量化多因子混合 1.4171 1.4171 1.4005 1.4005 0.0166 1.19% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 006561 華夏四川國(guó)改ETF聯(lián)接C 1.6770 1.6770 1.6572 1.6572 0.0198 1.19% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.4710 3.0060 2.4420 2.9770 0.0290 1.19% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 517280 天弘中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.9602 0.9602 0.9489 0.9489 0.0113 1.19% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 006652 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合A 1.3783 1.3783 1.3621 1.3621 0.0162 1.19% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 1.6260 2.9440 1.6070 2.9250 0.0190 1.18% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.1419 3.5225 1.1286 3.5092 0.0133 1.18% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 159707 華寶中證800地產(chǎn)ETF 1.0478 1.0478 1.0356 1.0356 0.0122 1.18% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.8640 0.8640 0.8540 0.8540 0.0100 1.17% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 007431 浙商之江鳳凰聯(lián)接A 1.6429 1.6429 1.6239 1.6239 0.0190 1.17% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.6971 1.6971 1.6774 1.6774 0.0197 1.17% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 501311 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 1.0748 1.0748 1.0624 1.0624 0.0124 1.17% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.4473 4.6003 1.4305 4.5835 0.0168 1.17% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.2454 1.2454 1.2311 1.2311 0.0143 1.16% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.9360 1.7917 0.9253 1.7810 0.0107 1.16% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 006614 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)C 1.0615 1.0615 1.0493 1.0493 0.0122 1.16% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 011726 安信新常態(tài)股票C 1.5930 1.5930 1.5748 1.5748 0.0182 1.16% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.0687 1.1187 1.0564 1.1064 0.0123 1.16% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0480 1.7680 1.0360 1.7610 0.0120 1.16% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 011437 中泰開陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 2.2484 2.2484 2.2227 2.2227 0.0257 1.16% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 007549 中泰開陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 2.2568 2.2568 2.2310 2.2310 0.0258 1.16% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001583 安信新常態(tài)股票A 1.5986 1.9302 1.5803 1.9119 0.0183 1.16% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005094 萬(wàn)家臻選混合A 2.7065 2.7065 2.6755 2.6755 0.0310 1.16% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000554 南方中國(guó)夢(mèng)靈活配置混合A 2.2670 2.2670 2.2410 2.2410 0.0260 1.16% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 0.7920 4.6830 0.7830 4.6740 0.0090 1.15% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9644 1.1094 0.9534 1.0984 0.0110 1.15% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 007368 浙商滬港深精選混合A 1.1882 1.3442 1.1747 1.3307 0.0135 1.15% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 007369 浙商滬港深精選混合C 1.1746 1.3246 1.1612 1.3112 0.0134 1.15% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9641 0.9641 0.9531 0.9531 0.0110 1.15% 2022-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值