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新華鑫益靈活配置混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(014150)

今天最新凈值 0.7042 0.0014 0.2000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7042
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8820億
  • 最近資產(chǎn)：2.58億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：欒超 賴慶鑫
新華鑫益靈活配置混合A基金014150重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600036 招商銀行 0.0000 5.78% 1.07% 0.0618%
601838 成都銀行 0.0000 5.40% 1.39% 0.0751%
600919 江蘇銀行 0.0000 4.80% 1.47% 0.0706%
601077 渝農(nóng)商行 0.0000 4.02% 2.14% 0.0860%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 3.77% 0.69% 0.0260%
601939 建設(shè)銀行 0.0000 3.66% 0.00% 0.0000%
601088 中國(guó)神華 0.0000 3.10% 0.55% 0.0171%
600066 宇通客車 0.0000 2.75% 2.58% 0.0710%
601857 中國(guó)石油 0.0000 2.74% 0.36% 0.0099%
600926 杭州銀行 0.0000 2.40% 1.69% 0.0406%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
38.42% 0.4581% 90.77%
新華鑫益靈活配置混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.61% 0.69%
2025-05-20 0.20% 0.39%
2025-05-19 -0.01% -0.16%
2025-05-16 -0.57% -0.59%
2025-05-15 -0.28% -0.27%
2025-05-14 0.65% 0.61%
2025-05-13 1.06% 0.88%
2025-05-12 0.09% 0.26%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
新華鑫益靈活配置混合A基金014150實(shí)時(shí)估值圖
新華鑫益靈活配置混合A基金014150實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏軍工安全混合A 1.4713 1.8904%
華夏軍工安全混合C 1.4428 1.8904%
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.4202 1.4314%
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C 1.3658 1.4314%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5053 1.0932%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.4942 1.0932%
廣發(fā)多策略混合 1.5983 0.9687%
華安滬港深機(jī)會(huì)靈活配置混合 1.7866 0.8249%