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大成消費(fèi)主題混合A(大成消費(fèi))基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(090016)

今天最新凈值 2.0353 -0.0018 -0.0900% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.2923
  • 成立日期：2011-11-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：8.511億份
  • 最近份額：3.6672億
  • 最近資產(chǎn)：6.67億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：齊煒中
大成消費(fèi)主題混合A基金090016重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
000333 美的集團(tuán) 0.0000 8.93% -0.59% -0.0527%
003006 百亞股份 0.0000 8.85% -1.33% -0.1177%
301078 孩子王 0.0000 8.41% -2.72% -0.2288%
601933 永輝超市 0.0000 8.40% -1.17% -0.0983%
601665 齊魯銀行 0.0000 7.33% -1.65% -0.1209%
600694 大商股份 0.0000 5.40% -2.17% -0.1172%
301061 匠心家居 0.0000 5.19% 0.16% 0.0083%
689009 九號(hào)公司- 0.0000 4.95% -2.48% -0.1228%
605507 國(guó)邦醫(yī)藥 0.0000 4.28% 0.71% 0.0304%
300765 新諾威 0.0000 4.05% -1.57% -0.0636%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
65.79% -0.8833% 89.27%
大成消費(fèi)主題混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.84% -1.14%
2025-05-22 -0.09% -0.31%
2025-05-21 0.26% -0.10%
2025-05-20 2.06% 2.07%
2025-05-19 0.44% 1.16%
2025-05-16 0.04% 0.20%
2025-05-15 -0.65% -0.07%
2025-05-14 0.02% 0.04%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
大成消費(fèi)主題混合A基金090016實(shí)時(shí)估值圖
大成消費(fèi)主題混合A基金090016實(shí)時(shí)估值圖
大成消費(fèi)主題混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%