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交銀中證環(huán)境治理(LOF)C(交銀中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)C)基金凈值查詢(013413)

今天最新凈值 0.4268 0.0043 1.0200% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.4284 0.0016 0.3849%
  • 累計凈值：0.4268
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1060億
  • 最近資產(chǎn)：1.58億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：邵文婷
近一季交銀中證環(huán)境治理(LOF)C|交銀中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,交銀中證環(huán)境治理(LOF)C(013413)基金累計收益率4.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.4284 0.4284 0.4268 0.4268 0.0016 0.37%
2025-05-19 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.4268 0.4268 0.4225 0.4225 0.0043 1.02%
2025-05-16 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.4225 0.4225 0.4207 0.4207 0.0018 0.43%
2025-05-15 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.4207 0.4207 0.4254 0.4254 -0.0047 -1.10%
2025-05-14 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.4254 0.4254 0.4254 0.4254 0.0000 0.00%
2025-05-13 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.4254 0.4254 0.4238 0.4238 0.0016 0.38%
2025-05-12 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.4238 0.4238 0.4195 0.4195 0.0043 1.03%
2025-05-09 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.4195 0.4195 0.4208 0.4208 -0.0013 -0.31%
2025-05-08 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.4208 0.4208 0.4175 0.4175 0.0033 0.79%
2025-05-07 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.4175 0.4175 0.4152 0.4152 0.0023 0.55%
2025-05-06 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.4152 0.4152 0.4070 0.4070 0.0082 2.01%
2025-04-30 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.4070 0.4070 0.4071 0.4071 -0.0001 -0.02%
2025-04-29 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.4071 0.4071 0.4060 0.4060 0.0011 0.27%
2025-04-28 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.4060 0.4060 0.4114 0.4114 -0.0054 -1.31%
2025-04-25 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.4114 0.4114 0.4100 0.4100 0.0014 0.34%
2025-04-24 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.4100 0.4100 0.4122 0.4122 -0.0022 -0.53%
2025-04-23 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.4122 0.4122 0.4112 0.4112 0.0010 0.24%
2025-04-22 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.4112 0.4112 0.4092 0.4092 0.0020 0.49%
2025-04-21 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.4092 0.4092 0.4070 0.4070 0.0022 0.54%
2025-04-18 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.4070 0.4070 0.4085 0.4085 -0.0015 -0.37%
2025-04-17 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.4085 0.4085 0.4079 0.4079 0.0006 0.15%
2025-04-16 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.4079 0.4079 0.4130 0.4130 -0.0051 -1.23%
2025-04-15 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.4130 0.4130 0.4141 0.4141 -0.0011 -0.27%
2025-04-14 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.4141 0.4141 0.4101 0.4101 0.0040 0.98%
2025-04-11 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.4101 0.4101 0.4082 0.4082 0.0019 0.47%
2025-04-10 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.4082 0.4082 0.4033 0.4033 0.0049 1.21%
2025-04-09 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.4033 0.4033 0.3976 0.3976 0.0057 1.43%
2025-04-08 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.3976 0.3976 0.3913 0.3913 0.0063 1.61%
2025-04-07 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.3913 0.3913 0.4323 0.4323 -0.0410 -9.48%
2025-04-03 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.4323 0.4323 0.4306 0.4306 0.0017 0.39%
2025-04-02 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.4306 0.4306 0.4321 0.4321 -0.0015 -0.35%
2025-04-01 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.4321 0.4321 0.4250 0.4250 0.0071 1.67%
2025-03-31 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.4250 0.4250 0.4296 0.4296 -0.0046 -1.07%
2025-03-28 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.4296 0.4296 0.4313 0.4313 -0.0017 -0.39%
2025-03-27 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.4313 0.4313 0.4350 0.4350 -0.0037 -0.85%
2025-03-26 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.4350 0.4350 0.4309 0.4309 0.0041 0.95%
2025-03-25 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.4309 0.4309 0.4285 0.4285 0.0024 0.56%
2025-03-24 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.4285 0.4285 0.4302 0.4302 -0.0017 -0.40%
2025-03-21 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.4302 0.4302 0.4321 0.4321 -0.0019 -0.44%
2025-03-20 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.4321 0.4321 0.4334 0.4334 -0.0013 -0.30%
2025-03-19 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.4334 0.4334 0.4344 0.4344 -0.0010 -0.23%
2025-03-18 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.4344 0.4344 0.4331 0.4331 0.0013 0.30%
2025-03-17 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.4331 0.4331 0.4267 0.4267 0.0064 1.50%
2025-03-14 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.4267 0.4267 0.4231 0.4231 0.0036 0.85%
2025-03-13 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.4231 0.4231 0.4249 0.4249 -0.0018 -0.42%
2025-03-12 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.4249 0.4249 0.4229 0.4229 0.0020 0.47%
2025-03-11 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.4229 0.4229 0.4219 0.4219 0.0010 0.24%
2025-03-10 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.4219 0.4219 0.4195 0.4195 0.0024 0.57%
2025-03-07 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.4195 0.4195 0.4187 0.4187 0.0008 0.19%
2025-03-06 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.4187 0.4187 0.4142 0.4142 0.0045 1.09%
2025-03-05 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.4142 0.4142 0.4165 0.4165 -0.0023 -0.55%
2025-03-04 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.4165 0.4165 0.4137 0.4137 0.0028 0.68%
2025-03-03 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.4137 0.4137 0.4123 0.4123 0.0014 0.34%
2025-02-28 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.4123 0.4123 0.4209 0.4209 -0.0086 -2.04%
2025-02-27 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.4209 0.4209 0.4248 0.4248 -0.0039 -0.92%
2025-02-26 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.4248 0.4248 0.4208 0.4208 0.0040 0.95%
2025-02-25 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.4208 0.4208 0.4213 0.4213 -0.0005 -0.12%
2025-02-24 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.4213 0.4213 0.4149 0.4149 0.0064 1.54%
2025-02-21 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.4149 0.4149 0.4123 0.4123 0.0026 0.63%