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中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C(中歐潛力價(jià)值C) - 基金主頁(yè)(代碼:005764)

今天最新凈值 1.7182 0.0005 0.0300%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7364 0.0152 0.8856%
  • 累計(jì)凈值：1.8999
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.3599億
  • 最近資產(chǎn)：16.67億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曹名長(zhǎng) 袁維德 沈悅
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -0.55% 0.05% 2.00% -3.29% -7.54% -6.61% 2.12% 35.56%
同類(lèi)排名 1554/2318 1338/2345 1201/2340 1708/2329 2014/2256 1292/2151 787/2032 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2018-12-24 2018-12-24 2018-12-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0517元
2018-09-21 2018-09-21 2018-09-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0590元
2018-06-21 2018-06-21 2018-06-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0710元
中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
000807 云鋁股份 0.0000 6.61% 3.24%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 5.70% 0.17%
002916 深南電路 0.0000 5.60% 0.09%
600741 華域汽車(chē) 0.0000 4.45% 1.34%
000425 徐工機(jī)械 0.0000 4.44% 0.00%
601800 中國(guó)交建 0.0000 4.18% -0.11%
600050 中國(guó)聯(lián)通 0.0000 4.17% -0.18%
002475 立訊精密 0.0000 4.10% -1.47%
000338 濰柴動(dòng)力 0.0000 4.07% 2.41%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 3.44% 5.90%
中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C(005764)基金檔案
基金代碼 005764 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 成立日期 基金類(lèi)型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 曹名長(zhǎng) 袁維德 沈悅 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 16.67億 最近份額 9.3599億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬(wàn)家宏觀(guān)擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬(wàn)家宏觀(guān)擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%