大成消費(fèi)主題混合A(大成消費(fèi))基金凈值查詢(090016)
今天最新凈值
2.0318
0.0410 2.0600%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.0308
-0.0063 -0.3091%
- 累計(jì)凈值：2.2888
- 成立日期：2011-11-08
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：8.511億份
- 最近份額：3.6672億
- 最近資產(chǎn)：6.67億元
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：齊煒中
近一季大成消費(fèi)主題混合A|大成消費(fèi)基金凈值查詢
近一季,大成消費(fèi)主題混合A(090016)基金累計(jì)收益率3.63%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
2.0371 |
2.2941 |
2.0318 |
2.2888 |
0.0053 |
0.26% |
| 2025-05-20 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
2.0318 |
2.2888 |
1.9908 |
2.2478 |
0.0410 |
2.06% |
| 2025-05-19 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9908 |
2.2478 |
1.9821 |
2.2391 |
0.0087 |
0.44% |
| 2025-05-16 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9821 |
2.2391 |
1.9814 |
2.2384 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-05-15 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9814 |
2.2384 |
1.9944 |
2.2514 |
-0.0130 |
-0.65% |
| 2025-05-14 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9944 |
2.2514 |
1.9941 |
2.2511 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9941 |
2.2511 |
1.9908 |
2.2478 |
0.0033 |
0.17% |
| 2025-05-12 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9908 |
2.2478 |
1.9762 |
2.2332 |
0.0146 |
0.74% |
| 2025-05-09 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9762 |
2.2332 |
1.9718 |
2.2288 |
0.0044 |
0.22% |
| 2025-05-08 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9718 |
2.2288 |
1.9731 |
2.2301 |
-0.0013 |
-0.07% |
|
|
| 2025-05-07 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9731 |
2.2301 |
1.9775 |
2.2345 |
-0.0044 |
-0.22% |
| 2025-05-06 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9775 |
2.2345 |
1.9529 |
2.2099 |
0.0246 |
1.26% |
| 2025-04-30 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9529 |
2.2099 |
1.9594 |
2.2164 |
-0.0065 |
-0.33% |
| 2025-04-29 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9594 |
2.2164 |
1.9569 |
2.2139 |
0.0025 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9569 |
2.2139 |
1.9697 |
2.2267 |
-0.0128 |
-0.65% |
| 2025-04-25 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9697 |
2.2267 |
1.9875 |
2.2445 |
-0.0178 |
-0.90% |
| 2025-04-24 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9875 |
2.2445 |
1.9658 |
2.2228 |
0.0217 |
1.10% |
| 2025-04-23 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9658 |
2.2228 |
1.9693 |
2.2263 |
-0.0035 |
-0.18% |
| 2025-04-22 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9693 |
2.2263 |
1.9555 |
2.2125 |
0.0138 |
0.71% |
| 2025-04-21 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9555 |
2.2125 |
1.9134 |
2.1704 |
0.0421 |
2.20% |
| 2025-04-18 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9134 |
2.1704 |
1.9299 |
2.1869 |
-0.0165 |
-0.85% |
| 2025-04-17 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9299 |
2.1869 |
1.9281 |
2.1851 |
0.0018 |
0.09% |
| 2025-04-16 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9281 |
2.1851 |
1.9425 |
2.1995 |
-0.0144 |
-0.74% |
| 2025-04-15 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9425 |
2.1995 |
1.9336 |
2.1906 |
0.0089 |
0.46% |
| 2025-04-14 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9336 |
2.1906 |
1.9105 |
2.1675 |
0.0231 |
1.21% |
|
|
| 2025-04-11 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9105 |
2.1675 |
1.9289 |
2.1859 |
-0.0184 |
-0.95% |
| 2025-04-10 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9289 |
2.1859 |
1.8752 |
2.1322 |
0.0537 |
2.86% |
| 2025-04-09 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.8752 |
2.1322 |
1.8449 |
2.1019 |
0.0303 |
1.64% |
| 2025-04-08 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.8449 |
2.1019 |
1.7570 |
2.0140 |
0.0879 |
5.00% |
| 2025-04-07 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.7570 |
2.0140 |
1.9085 |
2.1655 |
-0.1515 |
-7.94% |
| 2025-04-03 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9085 |
2.1655 |
1.9296 |
2.1866 |
-0.0211 |
-1.09% |
| 2025-04-02 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9296 |
2.1866 |
1.9070 |
2.1640 |
0.0226 |
1.19% |
| 2025-04-01 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9070 |
2.1640 |
1.9139 |
2.1709 |
-0.0069 |
-0.36% |
| 2025-03-31 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9139 |
2.1709 |
1.9068 |
2.1638 |
0.0071 |
0.37% |
| 2025-03-28 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9068 |
2.1638 |
1.9188 |
2.1758 |
-0.0120 |
-0.63% |
| 2025-03-27 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9188 |
2.1758 |
1.9148 |
2.1718 |
0.0040 |
0.21% |
| 2025-03-26 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9148 |
2.1718 |
1.9213 |
2.1783 |
-0.0065 |
-0.34% |
| 2025-03-25 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9213 |
2.1783 |
1.9231 |
2.1801 |
-0.0018 |
-0.09% |
| 2025-03-24 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9231 |
2.1801 |
1.9184 |
2.1754 |
0.0047 |
0.24% |
| 2025-03-21 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9184 |
2.1754 |
1.9572 |
2.2142 |
-0.0388 |
-1.98% |
| 2025-03-20 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9572 |
2.2142 |
1.9719 |
2.2289 |
-0.0147 |
-0.75% |
| 2025-03-19 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9719 |
2.2289 |
1.9922 |
2.2492 |
-0.0203 |
-1.02% |
| 2025-03-18 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9922 |
2.2492 |
1.9748 |
2.2318 |
0.0174 |
0.88% |
| 2025-03-17 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9748 |
2.2318 |
1.9829 |
2.2399 |
-0.0081 |
-0.41% |
| 2025-03-14 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9829 |
2.2399 |
1.9130 |
2.1700 |
0.0699 |
3.65% |
| 2025-03-13 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9130 |
2.1700 |
1.9448 |
2.2018 |
-0.0318 |
-1.64% |
| 2025-03-12 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9448 |
2.2018 |
1.9656 |
2.2226 |
-0.0208 |
-1.06% |
| 2025-03-11 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9656 |
2.2226 |
1.9572 |
2.2142 |
0.0084 |
0.43% |
| 2025-03-10 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9572 |
2.2142 |
1.9758 |
2.2328 |
-0.0186 |
-0.94% |
| 2025-03-07 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9758 |
2.2328 |
1.9737 |
2.2307 |
0.0021 |
0.11% |
| 2025-03-06 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9737 |
2.2307 |
1.9600 |
2.2170 |
0.0137 |
0.70% |
| 2025-03-05 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9600 |
2.2170 |
1.9404 |
2.1974 |
0.0196 |
1.01% |
| 2025-03-04 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9404 |
2.1974 |
1.9315 |
2.1885 |
0.0089 |
0.46% |
| 2025-03-03 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9315 |
2.1885 |
1.9407 |
2.1977 |
-0.0092 |
-0.47% |
| 2025-02-28 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9407 |
2.1977 |
1.9795 |
2.2365 |
-0.0388 |
-1.96% |
| 2025-02-27 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9795 |
2.2365 |
1.9525 |
2.2095 |
0.0270 |
1.38% |
| 2025-02-26 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9525 |
2.2095 |
1.9523 |
2.2093 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9523 |
2.2093 |
1.9548 |
2.2118 |
-0.0025 |
-0.13% |
| 2025-02-24 |
090016 |
大成消費(fèi)主題混合A |
1.9548 |
2.2118 |
1.9604 |
2.2174 |
-0.0056 |
-0.29% |
