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中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C(中歐潛力價(jià)值C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(005764)

今天最新凈值 1.7212 0.0030 0.1700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.9029
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.3599億
  • 最近資產(chǎn)：3.50億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曹名長 袁維德 沈悅
中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C基金005764重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
000807 云鋁股份 0.0000 6.61% -2.69% -0.1778%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 5.70% 0.71% 0.0405%
002916 深南電路 0.0000 5.60% -0.45% -0.0252%
600741 華域汽車 0.0000 4.45% 0.79% 0.0352%
000425 徐工機(jī)械 0.0000 4.44% 0.24% 0.0107%
601800 中國交建 0.0000 4.18% -1.01% -0.0422%
600050 中國聯(lián)通 0.0000 4.17% -0.55% -0.0229%
002475 立訊精密 0.0000 4.10% -1.09% -0.0447%
000338 濰柴動(dòng)力 0.0000 4.07% 0.00% 0.0000%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 3.44% 0.49% 0.0169%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
46.76% -0.2095% 93.51%
中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.65% 0.89%
2025-05-20 0.17% 0.19%
2025-05-19 0.03% -0.10%
2025-05-16 -0.42% -0.38%
2025-05-15 -1.28% -1.52%
2025-05-14 0.44% 0.44%
2025-05-13 -0.02% 0.41%
2025-05-12 1.36% 1.64%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C基金005764實(shí)時(shí)估值圖
中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C基金005764實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5154 1.7758%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5042 1.7758%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8089 1.3798%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7957 1.3798%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6095 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5792 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5883 0.9705%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2808 0.9656%