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交銀中證環(huán)境治理(LOF)A(環(huán)境治理)基金盤中實(shí)時(shí)估值(164908)

今天最新凈值 0.4236 -0.0053 -1.2400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.4236
  • 成立日期：2015-08-13
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0943億
  • 最近資產(chǎn)：1.58億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：蔡錚 邵文婷
交銀中證環(huán)境治理(LOF)A基金164908重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300779 惠城環(huán)保 0.0000 3.21% 5.60% 0.1798%
002255 海陸重工 0.0000 2.41% 2.31% 0.0557%
000967 盈峰環(huán)境 0.0000 2.31% 1.02% 0.0236%
002645 華宏科技 0.0000 2.31% -0.49% -0.0113%
002549 凱美特氣 0.0000 2.23% -1.69% -0.0377%
603291 聯(lián)合水務(wù) 0.0000 2.20% -1.51% -0.0332%
600283 錢江水利 0.0000 2.13% 0.58% 0.0124%
002534 西子潔能 0.0000 2.09% -3.15% -0.0658%
600323 瀚藍(lán)環(huán)境 0.0000 2.06% -1.65% -0.0340%
301500 飛南資源 0.0000 2.04% -0.46% -0.0094%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
22.99% 0.0801% 93.88%
交銀中證環(huán)境治理(LOF)A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.68% -0.74%
2025-05-22 -1.24% -1.23%
2025-05-21 -0.26% -0.27%
2025-05-20 0.37% 0.38%
2025-05-19 1.04% 1.04%
2025-05-16 0.40% 0.42%
2025-05-15 -1.10% -1.14%
2025-05-14 0.00% -0.01%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
交銀中證環(huán)境治理(LOF)A基金164908實(shí)時(shí)估值圖
交銀中證環(huán)境治理(LOF)A基金164908實(shí)時(shí)估值圖