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廣發(fā)百發(fā)大數據價值混合A基金凈值查詢(001731)

今天最新凈值 1.1430 0.0020 0.1800% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.1394 -0.0006 -0.0531%
  • 累計凈值：1.1430
  • 成立日期：2017-06-16
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2014億
  • 最近資產：0.09億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經理：趙杰 楊志棟
近一季廣發(fā)百發(fā)大數據價值混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)百發(fā)大數據價值混合A(001731)基金累計收益率8.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 001731 廣發(fā)百發(fā)大數據價值混合A 1.1400 1.1400 1.1430 1.1430 -0.0030 -0.26%
2025-05-19 001731 廣發(fā)百發(fā)大數據價值混合A 1.1430 1.1430 1.1410 1.1410 0.0020 0.18%
2025-05-16 001731 廣發(fā)百發(fā)大數據價值混合A 1.1410 1.1410 1.1470 1.1470 -0.0060 -0.52%
2025-05-15 001731 廣發(fā)百發(fā)大數據價值混合A 1.1470 1.1470 1.1710 1.1710 -0.0240 -2.05%
2025-05-14 001731 廣發(fā)百發(fā)大數據價值混合A 1.1710 1.1710 1.1850 1.1850 -0.0140 -1.18%
2025-05-13 001731 廣發(fā)百發(fā)大數據價值混合A 1.1850 1.1850 1.2230 1.2230 -0.0380 -3.11%
2025-05-12 001731 廣發(fā)百發(fā)大數據價值混合A 1.2230 1.2230 1.1720 1.1720 0.0510 4.35%
2025-05-09 001731 廣發(fā)百發(fā)大數據價值混合A 1.1720 1.1720 1.2010 1.2010 -0.0290 -2.41%
2025-05-08 001731 廣發(fā)百發(fā)大數據價值混合A 1.2010 1.2010 1.1830 1.1830 0.0180 1.52%
2025-05-07 001731 廣發(fā)百發(fā)大數據價值混合A 1.1830 1.1830 1.1490 1.1490 0.0340 2.96%
2025-05-06 001731 廣發(fā)百發(fā)大數據價值混合A 1.1490 1.1490 1.1250 1.1250 0.0240 2.13%
2025-04-30 001731 廣發(fā)百發(fā)大數據價值混合A 1.1250 1.1250 1.1190 1.1190 0.0060 0.54%
2025-04-29 001731 廣發(fā)百發(fā)大數據價值混合A 1.1190 1.1190 1.1170 1.1170 0.0020 0.18%
2025-04-28 001731 廣發(fā)百發(fā)大數據價值混合A 1.1170 1.1170 1.1210 1.1210 -0.0040 -0.36%
2025-04-25 001731 廣發(fā)百發(fā)大數據價值混合A 1.1210 1.1210 1.1210 1.1210 0.0000 0.00%
2025-04-24 001731 廣發(fā)百發(fā)大數據價值混合A 1.1210 1.1210 1.1310 1.1310 -0.0100 -0.88%
2025-04-23 001731 廣發(fā)百發(fā)大數據價值混合A 1.1310 1.1310 1.1360 1.1360 -0.0050 -0.44%
2025-04-22 001731 廣發(fā)百發(fā)大數據價值混合A 1.1360 1.1360 1.1370 1.1370 -0.0010 -0.09%
2025-04-21 001731 廣發(fā)百發(fā)大數據價值混合A 1.1370 1.1370 1.1170 1.1170 0.0200 1.79%
2025-04-18 001731 廣發(fā)百發(fā)大數據價值混合A 1.1170 1.1170 1.1260 1.1260 -0.0090 -0.80%
2025-04-17 001731 廣發(fā)百發(fā)大數據價值混合A 1.1260 1.1260 1.1320 1.1320 -0.0060 -0.53%
2025-04-16 001731 廣發(fā)百發(fā)大數據價值混合A 1.1320 1.1320 1.1390 1.1390 -0.0070 -0.61%
2025-04-15 001731 廣發(fā)百發(fā)大數據價值混合A 1.1390 1.1390 1.1640 1.1640 -0.0250 -2.15%
2025-04-14 001731 廣發(fā)百發(fā)大數據價值混合A 1.1640 1.1640 1.1670 1.1670 -0.0030 -0.26%
2025-04-11 001731 廣發(fā)百發(fā)大數據價值混合A 1.1670 1.1670 1.1490 1.1490 0.0180 1.57%
2025-04-10 001731 廣發(fā)百發(fā)大數據價值混合A 1.1490 1.1490 1.1340 1.1340 0.0150 1.32%
2025-04-09 001731 廣發(fā)百發(fā)大數據價值混合A 1.1340 1.1340 1.0680 1.0680 0.0660 6.18%
2025-04-08 001731 廣發(fā)百發(fā)大數據價值混合A 1.0680 1.0680 1.0540 1.0540 0.0140 1.33%
2025-04-07 001731 廣發(fā)百發(fā)大數據價值混合A 1.0540 1.0540 1.1510 1.1510 -0.0970 -8.43%
2025-04-03 001731 廣發(fā)百發(fā)大數據價值混合A 1.1510 1.1510 1.1580 1.1580 -0.0070 -0.60%
2025-04-02 001731 廣發(fā)百發(fā)大數據價值混合A 1.1580 1.1580 1.1620 1.1620 -0.0040 -0.34%
2025-04-01 001731 廣發(fā)百發(fā)大數據價值混合A 1.1620 1.1620 1.1420 1.1420 0.0200 1.75%
2025-03-31 001731 廣發(fā)百發(fā)大數據價值混合A 1.1420 1.1420 1.1520 1.1520 -0.0100 -0.87%
2025-03-28 001731 廣發(fā)百發(fā)大數據價值混合A 1.1520 1.1520 1.1600 1.1600 -0.0080 -0.69%
2025-03-27 001731 廣發(fā)百發(fā)大數據價值混合A 1.1600 1.1600 1.1700 1.1700 -0.0100 -0.85%
2025-03-26 001731 廣發(fā)百發(fā)大數據價值混合A 1.1700 1.1700 1.1670 1.1670 0.0030 0.26%
2025-03-25 001731 廣發(fā)百發(fā)大數據價值混合A 1.1670 1.1670 1.1680 1.1680 -0.0010 -0.09%
2025-03-24 001731 廣發(fā)百發(fā)大數據價值混合A 1.1680 1.1680 1.1890 1.1890 -0.0210 -1.77%
2025-03-21 001731 廣發(fā)百發(fā)大數據價值混合A 1.1890 1.1890 1.2030 1.2030 -0.0140 -1.16%
2025-03-20 001731 廣發(fā)百發(fā)大數據價值混合A 1.2030 1.2030 1.1960 1.1960 0.0070 0.59%
2025-03-19 001731 廣發(fā)百發(fā)大數據價值混合A 1.1960 1.1960 1.2020 1.2020 -0.0060 -0.50%
2025-03-18 001731 廣發(fā)百發(fā)大數據價值混合A 1.2020 1.2020 1.2070 1.2070 -0.0050 -0.41%
2025-03-17 001731 廣發(fā)百發(fā)大數據價值混合A 1.2070 1.2070 1.2100 1.2100 -0.0030 -0.25%
2025-03-14 001731 廣發(fā)百發(fā)大數據價值混合A 1.2100 1.2100 1.2030 1.2030 0.0070 0.58%
2025-03-13 001731 廣發(fā)百發(fā)大數據價值混合A 1.2030 1.2030 1.2000 1.2000 0.0030 0.25%
2025-03-12 001731 廣發(fā)百發(fā)大數據價值混合A 1.2000 1.2000 1.1980 1.1980 0.0020 0.17%
2025-03-11 001731 廣發(fā)百發(fā)大數據價值混合A 1.1980 1.1980 1.1680 1.1680 0.0300 2.57%
2025-03-10 001731 廣發(fā)百發(fā)大數據價值混合A 1.1680 1.1680 1.1480 1.1480 0.0200 1.74%
2025-03-07 001731 廣發(fā)百發(fā)大數據價值混合A 1.1480 1.1480 1.1230 1.1230 0.0250 2.23%
2025-03-06 001731 廣發(fā)百發(fā)大數據價值混合A 1.1230 1.1230 1.1180 1.1180 0.0050 0.45%
2025-03-05 001731 廣發(fā)百發(fā)大數據價值混合A 1.1180 1.1180 1.1100 1.1100 0.0080 0.72%
2025-03-04 001731 廣發(fā)百發(fā)大數據價值混合A 1.1100 1.1100 1.0660 1.0660 0.0440 4.13%
2025-03-03 001731 廣發(fā)百發(fā)大數據價值混合A 1.0660 1.0660 1.0560 1.0560 0.0100 0.95%
2025-02-28 001731 廣發(fā)百發(fā)大數據價值混合A 1.0560 1.0560 1.0990 1.0990 -0.0430 -3.91%
2025-02-27 001731 廣發(fā)百發(fā)大數據價值混合A 1.0990 1.0990 1.1130 1.1130 -0.0140 -1.26%
2025-02-26 001731 廣發(fā)百發(fā)大數據價值混合A 1.1130 1.1130 1.0940 1.0940 0.0190 1.74%
2025-02-25 001731 廣發(fā)百發(fā)大數據價值混合A 1.0940 1.0940 1.1020 1.1020 -0.0080 -0.73%
2025-02-24 001731 廣發(fā)百發(fā)大數據價值混合A 1.1020 1.1020 1.0950 1.0950 0.0070 0.64%
2025-02-21 001731 廣發(fā)百發(fā)大數據價值混合A 1.0950 1.0950 1.0780 1.0780 0.0170 1.58%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7704 6.19%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.7831 6.18%
平安鑫利混合A 1.2703 5.20%
平安鑫利混合C 1.2596 5.19%
中信建投醫(yī)改A 1.6200 5.04%
中信建投醫(yī)改C 1.3255 5.04%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2004 5.04%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.2410 5.03%
富國價值驅動靈活配置混合A 2.0214 4.86%
富國價值驅動靈活配置混合C 1.9084 4.86%