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中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E(中歐價值E) - 基金主頁(代碼:001882)

今天最新凈值 2.5273 0.0177 0.7100%
盤中實時估值(僅供參考) 2.4959 -0.0140 -0.5574%
  • 累計凈值：3.4472
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.1015億
  • 最近資產：0.29億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：曹名長 藍小康 沈悅
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 8.32% 1.45% 6.17% 3.29% -0.07% 1.79% 9.35% 126.75%
同類排名 1111/4544 911/4651 966/4646 889/4590 2978/4247 1062/3676 364/2928 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2018-12-10 2018-12-10 2018-12-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.4399元
2017-03-24 2017-03-24 2017-03-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.4800元
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E重倉股數(shù)據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002352 順豐控股 0.0000 4.14% -1.34%
600031 三一重工 0.0000 3.94% -0.84%
600150 中國船舶 0.0000 3.92% -0.70%
601077 渝農商行 0.0000 3.70% -1.31%
002475 立訊精密 0.0000 3.59% -1.48%
600873 梅花生物 0.0000 3.50% 0.56%
002594 比亞迪 0.0000 3.48% 1.55%
000400 許繼電氣 0.0000 3.36% -0.65%
601728 中國電信 0.0000 3.18% 0.25%
000807 云鋁股份 0.0000 3.04% -0.72%
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E(001882)基金檔案
基金代碼 001882 基金簡稱 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-偏股
基金經理 曹名長 藍小康 沈悅 基金托管人 基金公司
最近資產 0.29億元 最近份額 12.1015億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%