搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

申萬菱信消費增長混合A(申萬消費) - 基金主頁(代碼:310388)

今天最新凈值 1.4400 0.0200 1.4100%
盤中實時估值(僅供參考) 1.5043 0.0003 0.0218%
  • 累計凈值：2.8430
  • 成立日期：2009-06-12
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：14.642億份
  • 最近份額：1.1483億
  • 最近資產(chǎn)：1.21億元
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：孫琳 楊揚 劉含
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 25.00% 3.90% 15.48% 18.13% 29.38% -1.50% 5.15% 212.69%
同類排名 95/4546 95/4653 33/4647 82/4590 237/4241 1244/3678 523/2927 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-11-28 2022-11-28 2022-11-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0852元
2021-06-23 2021-06-23 2021-06-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.3579元
2021-01-21 2021-01-21 2021-01-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.4168元
2020-01-09 2020-01-09 2020-01-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.1420元
2019-01-09 2019-01-09 2019-01-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
申萬菱信消費增長混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002891 中寵股份 0.0000 9.48% -7.84%
601595 上海電影 0.0000 9.31% -0.42%
301052 果麥文化 0.0000 9.22% 0.00%
300972 萬辰集團 0.0000 8.39% 0.32%
601900 南方傳媒 0.0000 8.34% -0.06%
300945 曼卡龍 0.0000 4.81% 9.52%
002345 潮宏基 0.0000 4.79% 8.33%
600576 祥源文旅 0.0000 4.78% -1.23%
603193 潤本股份 0.0000 4.75% -3.26%
002103 廣博股份 0.0000 3.66% 2.33%
申萬菱信消費增長混合A(310388)基金檔案
基金代碼 310388 基金簡稱 申萬菱信消費增長混合A 基金全稱 申萬菱信消費增長股票型證券投資基金
發(fā)行日期 2009-05-07 成立日期 2009-06-12 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 孫琳 楊揚 劉含 基金托管人 工商銀行 基金公司 申萬菱信基金
最近資產(chǎn) 1.21億元 最近份額 1.1483億 成立份額 14.642億份
管理費率 1.50% 申購費率 1.50% 贖回費率 0.50%